グローバル好配当株オープン

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2024年06月14日

基準価額 前日比 純資産
13,125 ↓63円 ( 0.48% ) 67,241百万円

ファンドの特色

世界各国の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。北米地域、欧州地域、アジア・オセアニア地域への投資比率は、概ね均等とすることを基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 32.61% 17.08% 20.29% 11.47%
カテゴリー 28.13% 11.57% 15.65% 9.75%
+/- カテゴリー +4.48% +5.51% +4.64% +1.72%
順位 116位 73位 30位 27位
%ランク 33% 25% 15% 30%
ファンド数 356本 297本 211本 90本
標準偏差 11.14 12.63 14.86 14.74
カテゴリー 14.69 16.94 18.20 16.82
+/- カテゴリー -3.55 -4.31 -3.34 -2.08
順位 60位 45位 33位 23位
%ランク 17% 16% 16% 26%
ファンド数 356本 297本 211本 90本
シャープレシオ 2.93 1.35 1.37 0.78
カテゴリー 2.05 0.77 0.89 0.59
+/- カテゴリー +0.88 +0.58 +0.48 +0.19
順位 68位 43位 4位 14位
%ランク 20% 15% 2% 16%
ファンド数 356本 297本 211本 90本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.19% 1.19%
カテゴリー平均 1.16% +1.41%
+/- カテゴリー +0.03% -0.22%

分配金履歴

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2024年06月10日
20円
2024年05月08日
20円
2024年04月08日
20円
2024年03月08日
20円
2024年02月08日
20円
2024年01月09日
20円
2023年12月08日
20円
2023年11月08日
20円
2023年10月10日
20円
2023年09月08日
10円
2023年08月08日
10円
2023年07月10日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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