ファンドの特色
国内株式50%、外国株式20%、国内債券15%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指す。それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については、±3%の範囲内で調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 29.30% | 11.81% | 11.43% | 8.82% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | +8.65% | +3.97% | +3.07% | +2.07% |
順位 | 20位 | 32位 | 35位 | 14位 |
%ランク | 8% | 13% | 16% | 12% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 8.76 | 9.01 | 10.28 | 10.58 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | -0.09 | -0.73 | -0.27 | +0.84 |
順位 | 178位 | 132位 | 113位 | 83位 |
%ランク | 63% | 54% | 50% | 66% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 3.34 | 1.31 | 1.11 | 0.83 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.88 | +0.44 | +0.29 | +0.14 |
順位 | 16位 | 24位 | 23位 | 27位 |
%ランク | 6% | 10% | 11% | 22% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |