ファンドの特色
主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 65.19% | 49.83% | 36.34% | 17.15% |
カテゴリー | 43.06% | 21.89% | 17.90% | 11.04% |
+/- カテゴリー | +22.13% | +27.94% | +18.44% | +6.11% |
順位 | 6位 | 1位 | 1位 | 2位 |
%ランク | 8% | 2% | 2% | 3% |
ファンド数 | 85本 | 85本 | 84本 | 69本 |
標準偏差 | 21.13 | 21.51 | 27.65 | 26.54 |
カテゴリー | 13.79 | 13.02 | 16.11 | 17.31 |
+/- カテゴリー | +7.34 | +8.49 | +11.54 | +9.23 |
順位 | 82位 | 82位 | 83位 | 66位 |
%ランク | 97% | 97% | 99% | 96% |
ファンド数 | 85本 | 85本 | 84本 | 69本 |
シャープレシオ | 3.08 | 2.32 | 1.31 | 0.65 |
カテゴリー | 3.16 | 1.72 | 1.14 | 0.66 |
+/- カテゴリー | -0.08 | +0.60 | +0.17 | -0.01 |
順位 | 59位 | 3位 | 18位 | 42位 |
%ランク | 70% | 4% | 22% | 61% |
ファンド数 | 85本 | 85本 | 84本 | 69本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月10日
- 35円
- 2024年05月10日
- 35円
- 2024年04月10日
- 35円
- 2024年03月11日
- 35円
- 2024年02月13日
- 35円
- 2024年01月10日
- 35円
- 2023年12月11日
- 35円
- 2023年11月10日
- 35円
- 2023年10月10日
- 35円
- 2023年09月11日
- 35円
- 2023年08月10日
- 35円
- 2023年07月10日
- 35円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.85 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %