ファンドの特色
主要投資対象は、日本を含むアジア・オセアニア各国・地域に上場している不動産投資信託(リート)。リートの銘柄選択にあたっては、収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行う。また、各国・地域への投資配分比率は、市場規模、流動性、市場見通し等を総合的に勘案し決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 10.54% | 1.88% | 3.43% | 7.66% |
カテゴリー | 22.11% | 10.05% | 6.76% | 6.92% |
+/- カテゴリー | -11.57% | -8.17% | -3.33% | +0.74% |
順位 | 51位 | 49位 | 45位 | 13位 |
%ランク | 95% | 97% | 94% | 33% |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | 40本 |
標準偏差 | 10.34 | 12.27 | 16.37 | 13.21 |
カテゴリー | 15.27 | 17.87 | 20.86 | 18.11 |
+/- カテゴリー | -4.93 | -5.60 | -4.49 | -4.90 |
順位 | 4位 | 4位 | 4位 | 2位 |
%ランク | 8% | 8% | 9% | 5% |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | 40本 |
シャープレシオ | 1.02 | 0.15 | 0.21 | 0.58 |
カテゴリー | 1.45 | 0.56 | 0.33 | 0.39 |
+/- カテゴリー | -0.43 | -0.41 | -0.12 | +0.19 |
順位 | 51位 | 49位 | 34位 | 3位 |
%ランク | 95% | 97% | 71% | 8% |
ファンド数 | 54本 | 51本 | 48本 | 40本 |