ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場している株式｡ROE(自己資本利益率)の向上と株主還元を継続して実現可能な企業を投資対象とし､信託財産の中長期的な成長を目指す｡企業業績の実績値､予想値によるスクリーニング､取材･リサーチによる定性判断といったプロセスを経て銘柄を選別｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.48% | 21.78% | 17.62% | 15.49% |
| カテゴリー | 48.67% | 25.05% | 17.77% | 15.39% |
| +/- カテゴリー | -19.19% | -3.27% | -0.15% | +0.10% |
| 順位 | 217位 | 159位 | 113位 | 85位 |
| %ランク | 87% | 69% | 52% | 52% |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | 166本 |
| 標準偏差 | 22.29 | 15.39 | 14.81 | 14.71 |
| カテゴリー | 27.79 | 19.04 | 17.88 | 17.31 |
| +/- カテゴリー | -5.50 | -3.65 | -3.07 | -2.60 |
| 順位 | 78位 | 47位 | 32位 | 23位 |
| %ランク | 31% | 21% | 15% | 14% |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | 166本 |
| シャープレシオ | 1.29 | 1.40 | 1.18 | 1.05 |
| カテゴリー | 1.70 | 1.30 | 0.98 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | -0.41 | +0.10 | +0.20 | +0.16 |
| 順位 | 211位 | 44位 | 17位 | 10位 |
| %ランク | 84% | 19% | 8% | 7% |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | 166本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月27日
- 311円
- 2026年02月27日
- 2,448円
- 2025年08月27日
- 1,434円
- 2025年02月27日
- 751円
- 2024年08月27日
- 266円
- 2024年02月27日
- 1,273円
- 2023年08月28日
- 2,219円
- 2023年02月27日
- 253円
- 2022年08月29日
- 0
- 2022年02月28日
- 0
- 2021年08月27日
- 376円
- 2021年03月01日
- 2,424円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
