ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場している株式｡ROE(自己資本利益率)の向上と株主還元を継続して実現可能な企業を投資対象とし､信託財産の中長期的な成長を目指す｡企業業績の実績値､予想値によるスクリーニング､取材･リサーチによる定性判断といったプロセスを経て銘柄を選別｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.36% | 21.59% | 16.31% | 15.39% |
| カテゴリー | 42.08% | 25.61% | 16.72% | 15.33% |
| +/- カテゴリー | -16.72% | -4.02% | -0.41% | +0.06% |
| 順位 | 218位 | 163位 | 114位 | 87位 |
| %ランク | 87% | 70% | 53% | 51% |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | 171本 |
| 標準偏差 | 22.63 | 15.43 | 14.82 | 14.72 |
| カテゴリー | 28.08 | 19.01 | 17.87 | 17.29 |
| +/- カテゴリー | -5.45 | -3.58 | -3.05 | -2.57 |
| 順位 | 76位 | 50位 | 32位 | 23位 |
| %ランク | 31% | 22% | 15% | 14% |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | 171本 |
| シャープレシオ | 1.09 | 1.38 | 1.09 | 1.04 |
| カテゴリー | 1.45 | 1.33 | 0.92 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | -0.36 | +0.05 | +0.17 | +0.15 |
| 順位 | 216位 | 59位 | 21位 | 10位 |
| %ランク | 86% | 26% | 10% | 6% |
| ファンド数 | 252本 | 233本 | 219本 | 171本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月27日
- 311円
- 2026年02月27日
- 2,448円
- 2025年08月27日
- 1,434円
- 2025年02月27日
- 751円
- 2024年08月27日
- 266円
- 2024年02月27日
- 1,273円
- 2023年08月28日
- 2,219円
- 2023年02月27日
- 253円
- 2022年08月29日
- 0
- 2022年02月28日
- 0
- 2021年08月27日
- 376円
- 2021年03月01日
- 2,424円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
