ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場している株式｡ROE(自己資本利益率)の向上と株主還元を継続して実現可能な企業を投資対象とし､信託財産の中長期的な成長を目指す｡企業業績の実績値､予想値によるスクリーニング､取材･リサーチによる定性判断といったプロセスを経て銘柄を選別｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.67% | 24.70% | 16.11% | 11.07% |
| カテゴリー | 26.81% | 25.89% | 17.48% | 11.02% |
| +/- カテゴリー | -6.14% | -1.19% | -1.37% | +0.05% |
| 順位 | 271位 | 106位 | 130位 | 55位 |
| %ランク | 92% | 38% | 50% | 27% |
| ファンド数 | 297本 | 281本 | 261本 | 205本 |
| 標準偏差 | 8.98 | 10.47 | 11.75 | 14.33 |
| カテゴリー | 11.06 | 11.25 | 12.11 | 15.24 |
| +/- カテゴリー | -2.08 | -0.78 | -0.36 | -0.91 |
| 順位 | 20位 | 171位 | 175位 | 124位 |
| %ランク | 7% | 61% | 68% | 61% |
| ファンド数 | 297本 | 281本 | 261本 | 205本 |
| シャープレシオ | 2.25 | 2.35 | 1.37 | 0.77 |
| カテゴリー | 2.45 | 2.34 | 1.45 | 0.73 |
| +/- カテゴリー | -0.20 | +0.01 | -0.08 | +0.04 |
| 順位 | 208位 | 176位 | 191位 | 40位 |
| %ランク | 71% | 63% | 74% | 20% |
| ファンド数 | 297本 | 281本 | 261本 | 205本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年08月27日
- 1,434円
- 2025年02月27日
- 751円
- 2024年08月27日
- 266円
- 2024年02月27日
- 1,273円
- 2023年08月28日
- 2,219円
- 2023年02月27日
- 253円
- 2022年08月29日
- 0
- 2022年02月28日
- 0
- 2021年08月27日
- 376円
- 2021年03月01日
- 2,424円
- 2020年08月27日
- 140円
- 2020年02月27日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
