ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場している株式｡ROE(自己資本利益率)の向上と株主還元を継続して実現可能な企業を投資対象とし､信託財産の中長期的な成長を目指す｡企業業績の実績値､予想値によるスクリーニング､取材･リサーチによる定性判断といったプロセスを経て銘柄を選別｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 37.57% | 23.07% | 18.06% | 15.83% |
| カテゴリー | 63.14% | 25.97% | 18.40% | 16.24% |
| +/- カテゴリー | -25.57% | -2.90% | -0.34% | -0.41% |
| 順位 | 202位 | 152位 | 123位 | 84位 |
| %ランク | 82% | 67% | 58% | 52% |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | 213本 | 164本 |
| 標準偏差 | 21.52 | 15.13 | 14.80 | 14.70 |
| カテゴリー | 25.64 | 18.53 | 17.73 | 17.21 |
| +/- カテゴリー | -4.12 | -3.40 | -2.93 | -2.51 |
| 順位 | 75位 | 43位 | 31位 | 21位 |
| %ランク | 31% | 19% | 15% | 13% |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | 213本 | 164本 |
| シャープレシオ | 1.72 | 1.51 | 1.21 | 1.08 |
| カテゴリー | 2.33 | 1.38 | 1.02 | 0.94 |
| +/- カテゴリー | -0.61 | +0.13 | +0.19 | +0.14 |
| 順位 | 221位 | 36位 | 19位 | 9位 |
| %ランク | 90% | 16% | 9% | 6% |
| ファンド数 | 247本 | 228本 | 213本 | 164本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月27日
- 2,448円
- 2025年08月27日
- 1,434円
- 2025年02月27日
- 751円
- 2024年08月27日
- 266円
- 2024年02月27日
- 1,273円
- 2023年08月28日
- 2,219円
- 2023年02月27日
- 253円
- 2022年08月29日
- 0
- 2022年02月28日
- 0
- 2021年08月27日
- 376円
- 2021年03月01日
- 2,424円
- 2020年08月27日
- 140円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
