ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場している株式｡ROE(自己資本利益率)の向上と株主還元を継続して実現可能な企業を投資対象とし､信託財産の中長期的な成長を目指す｡企業業績の実績値､予想値によるスクリーニング､取材･リサーチによる定性判断といったプロセスを経て銘柄を選別｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 41.65% | 26.17% | 17.80% | 14.47% |
| カテゴリー | 49.55% | 27.36% | 19.59% | 14.38% |
| +/- カテゴリー | -7.90% | -1.19% | -1.79% | +0.09% |
| 順位 | 259位 | 100位 | 187位 | 58位 |
| %ランク | 86% | 36% | 72% | 29% |
| ファンド数 | 303本 | 279本 | 261本 | 207本 |
| 標準偏差 | 21.52 | 15.74 | 14.81 | 15.11 |
| カテゴリー | 18.78 | 15.04 | 14.19 | 15.45 |
| +/- カテゴリー | +2.74 | +0.70 | +0.62 | -0.34 |
| 順位 | 256位 | 213位 | 203位 | 139位 |
| %ランク | 85% | 77% | 78% | 68% |
| ファンド数 | 303本 | 279本 | 261本 | 207本 |
| シャープレシオ | 1.91 | 1.65 | 1.20 | 0.96 |
| カテゴリー | 2.58 | 1.82 | 1.38 | 0.93 |
| +/- カテゴリー | -0.67 | -0.17 | -0.18 | +0.03 |
| 順位 | 289位 | 239位 | 224位 | 81位 |
| %ランク | 96% | 86% | 86% | 40% |
| ファンド数 | 303本 | 279本 | 261本 | 207本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月27日
- 2,448円
- 2025年08月27日
- 1,434円
- 2025年02月27日
- 751円
- 2024年08月27日
- 266円
- 2024年02月27日
- 1,273円
- 2023年08月28日
- 2,219円
- 2023年02月27日
- 253円
- 2022年08月29日
- 0
- 2022年02月28日
- 0
- 2021年08月27日
- 376円
- 2021年03月01日
- 2,424円
- 2020年08月27日
- 140円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
