ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場している株式｡ROE(自己資本利益率)の向上と株主還元を継続して実現可能な企業を投資対象とし､信託財産の中長期的な成長を目指す｡企業業績の実績値､予想値によるスクリーニング､取材･リサーチによる定性判断といったプロセスを経て銘柄を選別｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.45% | 21.10% | 17.89% | 14.99% |
| カテゴリー | 48.60% | 23.44% | 17.81% | 14.94% |
| +/- カテゴリー | -18.15% | -2.34% | +0.08% | +0.05% |
| 順位 | 209位 | 156位 | 109位 | 83位 |
| %ランク | 84% | 68% | 51% | 51% |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | 165本 |
| 標準偏差 | 22.32 | 15.39 | 14.84 | 14.73 |
| カテゴリー | 27.79 | 19.07 | 17.87 | 17.31 |
| +/- カテゴリー | -5.47 | -3.68 | -3.03 | -2.58 |
| 順位 | 77位 | 47位 | 32位 | 23位 |
| %ランク | 31% | 21% | 15% | 14% |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | 165本 |
| シャープレシオ | 1.34 | 1.36 | 1.20 | 1.02 |
| カテゴリー | 1.70 | 1.22 | 0.98 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | -0.36 | +0.14 | +0.22 | +0.16 |
| 順位 | 210位 | 34位 | 17位 | 11位 |
| %ランク | 85% | 15% | 8% | 7% |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | 165本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月27日
- 2,448円
- 2025年08月27日
- 1,434円
- 2025年02月27日
- 751円
- 2024年08月27日
- 266円
- 2024年02月27日
- 1,273円
- 2023年08月28日
- 2,219円
- 2023年02月27日
- 253円
- 2022年08月29日
- 0
- 2022年02月28日
- 0
- 2021年08月27日
- 376円
- 2021年03月01日
- 2,424円
- 2020年08月27日
- 140円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
