ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場している株式｡ROE(自己資本利益率)の向上と株主還元を継続して実現可能な企業を投資対象とし､信託財産の中長期的な成長を目指す｡企業業績の実績値､予想値によるスクリーニング､取材･リサーチによる定性判断といったプロセスを経て銘柄を選別｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 40.73% | 14.02% | 15.93% | -- |
| カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.42% | -1.16% | +1.36% | -- |
| 順位 | 174位 | 177位 | 31位 | -- |
| %ランク | 64% | 71% | 14% | -- |
| ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |
| 標準偏差 | 13.64 | 13.52 | 15.01 | -- |
| カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.22 | +0.71 | -0.19 | -- |
| 順位 | 231位 | 206位 | 178位 | -- |
| %ランク | 85% | 82% | 76% | -- |
| ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |
| シャープレシオ | 2.99 | 1.04 | 1.06 | -- |
| カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.40 | -0.13 | +0.10 | -- |
| 順位 | 229位 | 194位 | 30位 | -- |
| %ランク | 85% | 77% | 13% | -- |
| ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年02月27日
- 1,273円
- 2023年08月28日
- 2,219円
- 2023年02月27日
- 253円
- 2022年08月29日
- 0
- 2022年02月28日
- 0
- 2021年08月27日
- 376円
- 2021年03月01日
- 2,424円
- 2020年08月27日
- 140円
- 2020年02月27日
- 0
- 2019年08月27日
- 0
- 2019年02月27日
- 0
- 2018年08月27日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
