ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場している株式｡ROE(自己資本利益率)の向上と株主還元を継続して実現可能な企業を投資対象とし､信託財産の中長期的な成長を目指す｡企業業績の実績値､予想値によるスクリーニング､取材･リサーチによる定性判断といったプロセスを経て銘柄を選別｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 44.83% | 29.23% | 18.56% | 14.91% |
| カテゴリー | 54.29% | 30.12% | 20.24% | 14.88% |
| +/- カテゴリー | -9.46% | -0.89% | -1.68% | +0.03% |
| 順位 | 268位 | 95位 | 160位 | 52位 |
| %ランク | 90% | 35% | 63% | 26% |
| ファンド数 | 298本 | 278本 | 258本 | 202本 |
| 標準偏差 | 12.16 | 11.96 | 12.70 | 14.09 |
| カテゴリー | 12.04 | 12.55 | 12.98 | 15.02 |
| +/- カテゴリー | +0.12 | -0.59 | -0.28 | -0.93 |
| 順位 | 202位 | 177位 | 184位 | 114位 |
| %ランク | 68% | 64% | 72% | 57% |
| ファンド数 | 298本 | 278本 | 258本 | 202本 |
| シャープレシオ | 3.65 | 2.43 | 1.46 | 1.06 |
| カテゴリー | 4.55 | 2.43 | 1.57 | 1.00 |
| +/- カテゴリー | -0.90 | 0.00 | -0.11 | +0.06 |
| 順位 | 265位 | 182位 | 195位 | 40位 |
| %ランク | 89% | 66% | 76% | 20% |
| ファンド数 | 298本 | 278本 | 258本 | 202本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月27日
- 2,448円
- 2025年08月27日
- 1,434円
- 2025年02月27日
- 751円
- 2024年08月27日
- 266円
- 2024年02月27日
- 1,273円
- 2023年08月28日
- 2,219円
- 2023年02月27日
- 253円
- 2022年08月29日
- 0
- 2022年02月28日
- 0
- 2021年08月27日
- 376円
- 2021年03月01日
- 2,424円
- 2020年08月27日
- 140円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
