ファンドの特色
イノベーションを生み出す米国の中小型株を主要投資対象とする。ボトムアップアプローチによる企業調査や業界分析などから、革新的な技術やビジネスモデルを有し、高い成長が期待できる銘柄を厳選して投資する。マザーファンドの運用指図の権限は、アールエス・インベストメント・マネジメント・シーオー・エルエルシーへ委託。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 8.89% | 5.14% | 8.26% | -- |
カテゴリー | 19.04% | 15.79% | 13.21% | -- |
+/- カテゴリー | -10.15% | -10.65% | -4.95% | -- |
順位 | 221位 | 200位 | 164位 | -- |
%ランク | 74% | 87% | 88% | -- |
ファンド数 | 302本 | 231本 | 188本 | -- |
標準偏差 | 20.36 | 21.22 | 22.41 | -- |
カテゴリー | 18.97 | 19.02 | 21.90 | -- |
+/- カテゴリー | +1.39 | +2.20 | +0.51 | -- |
順位 | 212位 | 173位 | 131位 | -- |
%ランク | 71% | 75% | 70% | -- |
ファンド数 | 302本 | 231本 | 188本 | -- |
シャープレシオ | 0.44 | 0.24 | 0.37 | -- |
カテゴリー | 1.01 | 0.92 | 0.65 | -- |
+/- カテゴリー | -0.57 | -0.68 | -0.28 | -- |
順位 | 231位 | 200位 | 162位 | -- |
%ランク | 77% | 87% | 87% | -- |
ファンド数 | 302本 | 231本 | 188本 | -- |