ファンドの特色
投資一任口座資産運用ファンド｡主として投資信託への投資を通じて日本の公社債等に投資する。投資対象とする投資信託は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えを行う。投資対象とする投資信託の選定にあたっては、SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社からの助言を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -5.48% | -2.53% | -2.64% | -- |
| カテゴリー | -5.68% | -2.71% | -2.83% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.20% | +0.18% | +0.19% | -- |
| 順位 | 29位 | 29位 | 23位 | -- |
| %ランク | 22% | 23% | 20% | -- |
| ファンド数 | 136本 | 129本 | 118本 | -- |
| 標準偏差 | 2.51 | 2.85 | 2.46 | -- |
| カテゴリー | 2.31 | 2.91 | 2.52 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.20 | -0.06 | -0.06 | -- |
| 順位 | 120位 | 31位 | 27位 | -- |
| %ランク | 89% | 25% | 23% | -- |
| ファンド数 | 136本 | 129本 | 118本 | -- |
| シャープレシオ | -2.36 | -0.96 | -1.12 | -- |
| カテゴリー | -2.56 | -0.96 | -1.15 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.20 | 0.00 | +0.03 | -- |
| 順位 | 30位 | 31位 | 25位 | -- |
| %ランク | 23% | 25% | 22% | -- |
| ファンド数 | 136本 | 129本 | 118本 | -- |
