ファンドの特色
投資一任口座資産運用ファンド｡主として投資信託への投資を通じて日本の公社債等に投資する。投資対象とする投資信託は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えを行う。投資対象とする投資信託の選定にあたっては、SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社からの助言を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -4.36% | -2.64% | -2.46% | -- |
| カテゴリー | -4.32% | -2.90% | -2.60% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.04% | +0.26% | +0.14% | -- |
| 順位 | 34位 | 30位 | 23位 | -- |
| %ランク | 25% | 24% | 20% | -- |
| ファンド数 | 136本 | 129本 | 117本 | -- |
| 標準偏差 | 3.05 | 2.98 | 2.55 | -- |
| カテゴリー | 3.07 | 3.02 | 2.64 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.02 | -0.04 | -0.09 | -- |
| 順位 | 43位 | 34位 | 27位 | -- |
| %ランク | 32% | 27% | 24% | -- |
| ファンド数 | 136本 | 129本 | 117本 | -- |
| シャープレシオ | -1.61 | -0.97 | -1.02 | -- |
| カテゴリー | -1.50 | -0.99 | -1.03 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.11 | +0.02 | +0.01 | -- |
| 順位 | 40位 | 29位 | 30位 | -- |
| %ランク | 30% | 23% | 26% | -- |
| ファンド数 | 136本 | 129本 | 117本 | -- |
