ファンドの特色
投資一任口座資産運用ファンド｡主として投資信託への投資を通じて日本の公社債等に投資する。投資対象とする投資信託は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えを行う。投資対象とする投資信託の選定にあたっては、SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社からの助言を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -4.53% | -2.64% | -2.42% | -- |
| カテゴリー | -4.67% | -2.78% | -2.54% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.14% | +0.14% | +0.12% | -- |
| 順位 | 32位 | 28位 | 23位 | -- |
| %ランク | 24% | 23% | 20% | -- |
| ファンド数 | 135本 | 127本 | 116本 | -- |
| 標準偏差 | 2.46 | 2.88 | 2.43 | -- |
| カテゴリー | 2.20 | 2.94 | 2.45 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.26 | -0.06 | -0.02 | -- |
| 順位 | 122位 | 29位 | 28位 | -- |
| %ランク | 91% | 23% | 25% | -- |
| ファンド数 | 135本 | 127本 | 116本 | -- |
| シャープレシオ | -2.02 | -0.98 | -1.04 | -- |
| カテゴリー | -2.22 | -0.97 | -1.06 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.20 | -0.01 | +0.02 | -- |
| 順位 | 29位 | 30位 | 25位 | -- |
| %ランク | 22% | 24% | 22% | -- |
| ファンド数 | 135本 | 127本 | 116本 | -- |
