ファンドの特色
投資一任口座資産運用ファンド｡主として投資信託への投資を通じて日本の公社債等に投資する。投資対象とする投資信託は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えを行う。投資対象とする投資信託の選定にあたっては、SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社からの助言を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -4.93% | -3.08% | -3.23% | -- |
| カテゴリー | -5.04% | -2.98% | -3.31% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.11% | -0.10% | +0.08% | -- |
| 順位 | 41位 | 34位 | 23位 | -- |
| %ランク | 30% | 27% | 20% | -- |
| ファンド数 | 137本 | 128本 | 119本 | -- |
| 標準偏差 | 3.28 | 2.85 | 2.73 | -- |
| カテゴリー | 3.55 | 3.01 | 2.80 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.27 | -0.16 | -0.07 | -- |
| 順位 | 26位 | 21位 | 27位 | -- |
| %ランク | 19% | 17% | 23% | -- |
| ファンド数 | 137本 | 128本 | 119本 | -- |
| シャープレシオ | -1.77 | -1.24 | -1.29 | -- |
| カテゴリー | -1.65 | -1.10 | -1.27 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.12 | -0.14 | -0.02 | -- |
| 順位 | 112位 | 98位 | 46位 | -- |
| %ランク | 82% | 77% | 39% | -- |
| ファンド数 | 137本 | 128本 | 119本 | -- |
