ファンドの特色
投資一任口座資産運用ファンド｡主として投資信託への投資を通じて日本の公社債等に投資する。投資対象とする投資信託は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えを行う。投資対象とする投資信託の選定にあたっては、SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社からの助言を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -4.86% | -3.79% | -2.92% | -- |
| カテゴリー | -4.98% | -3.83% | -3.02% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.12% | +0.04% | +0.10% | -- |
| 順位 | 31位 | 31位 | 23位 | -- |
| %ランク | 24% | 25% | 20% | -- |
| ファンド数 | 134本 | 127本 | 115本 | -- |
| 標準偏差 | 3.23 | 2.81 | 2.60 | -- |
| カテゴリー | 3.28 | 2.97 | 2.67 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.05 | -0.16 | -0.07 | -- |
| 順位 | 35位 | 24位 | 26位 | -- |
| %ランク | 27% | 19% | 23% | -- |
| ファンド数 | 134本 | 127本 | 115本 | -- |
| シャープレシオ | -1.67 | -1.44 | -1.18 | -- |
| カテゴリー | -1.62 | -1.32 | -1.17 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.05 | -0.12 | -0.01 | -- |
| 順位 | 36位 | 67位 | 30位 | -- |
| %ランク | 27% | 53% | 27% | -- |
| ファンド数 | 134本 | 127本 | 115本 | -- |
