ファンドの特色
投資一任口座資産運用ファンド｡主として投資信託への投資を通じて日本の公社債等に投資する。投資対象とする投資信託は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えを行う。投資対象とする投資信託の選定にあたっては、SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社からの助言を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -5.31% | -3.85% | -3.45% | -- |
| カテゴリー | -6.06% | -4.04% | -3.60% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.75% | +0.19% | +0.15% | -- |
| 順位 | 25位 | 31位 | 23位 | -- |
| %ランク | 19% | 25% | 20% | -- |
| ファンド数 | 134本 | 127本 | 118本 | -- |
| 標準偏差 | 2.91 | 2.75 | 2.64 | -- |
| カテゴリー | 2.91 | 2.88 | 2.65 | -- |
| +/- カテゴリー | 0.00 | -0.13 | -0.01 | -- |
| 順位 | 46位 | 23位 | 27位 | -- |
| %ランク | 35% | 19% | 23% | -- |
| ファンド数 | 134本 | 127本 | 118本 | -- |
| シャープレシオ | -2.06 | -1.54 | -1.40 | -- |
| カテゴリー | -2.33 | -1.49 | -1.42 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.27 | -0.05 | +0.02 | -- |
| 順位 | 19位 | 35位 | 24位 | -- |
| %ランク | 15% | 28% | 21% | -- |
| ファンド数 | 134本 | 127本 | 118本 | -- |
