ファンドの特色
投資一任口座資産運用ファンド｡主として投資信託への投資を通じて日本の公社債等に投資する。投資対象とする投資信託は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えを行う。投資対象とする投資信託の選定にあたっては、SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社からの助言を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -3.47% | -2.48% | -2.04% | -- |
| カテゴリー | -3.72% | -2.79% | -2.29% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.25% | +0.31% | +0.25% | -- |
| 順位 | 34位 | 20位 | 22位 | -- |
| %ランク | 26% | 16% | 19% | -- |
| ファンド数 | 135本 | 129本 | 119本 | -- |
| 標準偏差 | 2.20 | 2.68 | 2.28 | -- |
| カテゴリー | 2.42 | 2.92 | 2.48 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.22 | -0.24 | -0.20 | -- |
| 順位 | 23位 | 24位 | 18位 | -- |
| %ランク | 18% | 19% | 16% | -- |
| ファンド数 | 135本 | 129本 | 119本 | -- |
| シャープレシオ | -1.66 | -0.95 | -0.91 | -- |
| カテゴリー | -1.55 | -0.98 | -0.94 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.11 | +0.03 | +0.03 | -- |
| 順位 | 53位 | 30位 | 33位 | -- |
| %ランク | 40% | 24% | 28% | -- |
| ファンド数 | 135本 | 129本 | 119本 | -- |
