ファンドの特色
投資一任口座資産運用ファンド｡主として投資信託への投資を通じて日本の公社債等に投資する。投資対象とする投資信託は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えを行う。投資対象とする投資信託の選定にあたっては、SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社からの助言を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -5.00% | -4.03% | -3.32% | -- |
| カテゴリー | -5.49% | -4.02% | -3.47% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.49% | -0.01% | +0.15% | -- |
| 順位 | 27位 | 32位 | 20位 | -- |
| %ランク | 21% | 26% | 18% | -- |
| ファンド数 | 133本 | 127本 | 116本 | -- |
| 標準偏差 | 2.89 | 2.80 | 2.63 | -- |
| カテゴリー | 2.83 | 2.88 | 2.64 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.06 | -0.08 | -0.01 | -- |
| 順位 | 46位 | 27位 | 27位 | -- |
| %ランク | 35% | 22% | 24% | -- |
| ファンド数 | 133本 | 127本 | 116本 | -- |
| シャープレシオ | -1.96 | -1.57 | -1.35 | -- |
| カテゴリー | -2.14 | -1.46 | -1.37 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.18 | -0.11 | +0.02 | -- |
| 順位 | 20位 | 43位 | 23位 | -- |
| %ランク | 16% | 34% | 20% | -- |
| ファンド数 | 133本 | 127本 | 116本 | -- |
