グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2024年07月19日

基準価額 前日比 純資産
11,589 ↑7円 ( 0.06% ) 212,859百万円

ファンドの特色

主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、分配方針に基づき分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 29.38% 6.69% -- --
カテゴリー 31.40% 15.30% -- --
+/- カテゴリー -2.02% -8.61% -- --
順位 170位 212位 -- --
%ランク 53% 85% -- --
ファンド数 324本 250本 -- --
標準偏差 18.14 25.67 -- --
カテゴリー 15.21 19.19 -- --
+/- カテゴリー +2.93 +6.48 -- --
順位 263位 228位 -- --
%ランク 82% 92% -- --
ファンド数 324本 250本 -- --
シャープレシオ 1.62 0.26 -- --
カテゴリー 2.24 0.89 -- --
+/- カテゴリー -0.62 -0.63 -- --
順位 227位 214位 -- --
%ランク 71% 86% -- --
ファンド数 324本 250本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.93% 1.93%
カテゴリー平均 1.08% +1.22%
+/- カテゴリー +0.85% +0.71%

分配金履歴

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2024年06月25日
300円
2024年05月27日
300円
2024年04月25日
200円
2024年03月25日
300円
2024年02月26日
200円
2024年01月25日
200円
2023年12月25日
200円
2023年11月27日
100円
2023年10月25日
50円
2023年09月25日
50円
2023年08月25日
100円
2023年07月25日
200円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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