ファンドの特色
主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式に投資することにより、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する「最適化法」をポートフォリオの構築手法とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 40.66% | -- | -- | -- |
カテゴリー | 42.15% | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | -1.49% | -- | -- | -- |
順位 | 182位 | -- | -- | -- |
%ランク | 67% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 272本 | -- | -- | -- |
標準偏差 | 11.31 | -- | -- | -- |
カテゴリー | 12.42 | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | -1.11 | -- | -- | -- |
順位 | 111位 | -- | -- | -- |
%ランク | 41% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 272本 | -- | -- | -- |
シャープレシオ | 3.60 | -- | -- | -- |
カテゴリー | 3.39 | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.21 | -- | -- | -- |
順位 | 118位 | -- | -- | -- |
%ランク | 44% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 272本 | -- | -- | -- |