ファンドの特色
主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式に投資することにより、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する「最適化法」をポートフォリオの構築手法とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 37.75% | 23.58% | 18.46% | -- |
| カテゴリー | 40.46% | 25.09% | 20.26% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.71% | -1.51% | -1.80% | -- |
| 順位 | 203位 | 203位 | 194位 | -- |
| %ランク | 67% | 71% | 72% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | -- |
| 標準偏差 | 17.74 | 13.25 | 12.79 | -- |
| カテゴリー | 19.44 | 14.81 | 14.14 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.70 | -1.56 | -1.35 | -- |
| 順位 | 126位 | 115位 | 108位 | -- |
| %ランク | 42% | 41% | 40% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | -- |
| シャープレシオ | 2.09 | 1.76 | 1.44 | -- |
| カテゴリー | 2.05 | 1.70 | 1.43 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.04 | +0.06 | +0.01 | -- |
| 順位 | 154位 | 134位 | 147位 | -- |
| %ランク | 51% | 47% | 55% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | -- |
