ファンドの特色
主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式に投資することにより、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する「最適化法」をポートフォリオの構築手法とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 38.63% | 22.20% | -- | -- |
| カテゴリー | 41.83% | 23.94% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.20% | -1.74% | -- | -- |
| 順位 | 206位 | 208位 | -- | -- |
| %ランク | 68% | 73% | -- | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 17.79 | 13.22 | -- | -- |
| カテゴリー | 19.55 | 14.83 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.76 | -1.61 | -- | -- |
| 順位 | 129位 | 115位 | -- | -- |
| %ランク | 43% | 41% | -- | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.13 | 1.66 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.12 | 1.62 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.01 | +0.04 | -- | -- |
| 順位 | 160位 | 142位 | -- | -- |
| %ランク | 53% | 50% | -- | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | -- | -- |
