ファンドの特色
主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式に投資することにより、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する「最適化法」をポートフォリオの構築手法とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.39% | 23.26% | 17.40% | -- |
| カテゴリー | 34.87% | 24.48% | 18.92% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.48% | -1.22% | -1.52% | -- |
| 順位 | 170位 | 194位 | 181位 | -- |
| %ランク | 57% | 69% | 68% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | -- |
| 標準偏差 | 18.01 | 13.29 | 12.75 | -- |
| カテゴリー | 19.81 | 14.82 | 14.08 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.80 | -1.53 | -1.33 | -- |
| 順位 | 124位 | 115位 | 109位 | -- |
| %ランク | 42% | 41% | 41% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | -- |
| シャープレシオ | 1.81 | 1.73 | 1.36 | -- |
| カテゴリー | 1.73 | 1.65 | 1.34 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.08 | +0.08 | +0.02 | -- |
| 順位 | 138位 | 118位 | 145位 | -- |
| %ランク | 46% | 42% | 54% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | -- |
