ファンドの特色
主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式に投資することにより、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する「最適化法」をポートフォリオの構築手法とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 34.19% | 22.73% | -- | -- |
| カテゴリー | 37.60% | 24.85% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -3.41% | -2.12% | -- | -- |
| 順位 | 189位 | 207位 | -- | -- |
| %ランク | 63% | 74% | -- | -- |
| ファンド数 | 304本 | 283本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 17.03 | 13.11 | -- | -- |
| カテゴリー | 18.56 | 14.61 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.53 | -1.50 | -- | -- |
| 順位 | 91位 | 79位 | -- | -- |
| %ランク | 30% | 28% | -- | -- |
| ファンド数 | 304本 | 283本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.98 | 1.72 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.98 | 1.70 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | 0.00 | +0.02 | -- | -- |
| 順位 | 145位 | 158位 | -- | -- |
| %ランク | 48% | 56% | -- | -- |
| ファンド数 | 304本 | 283本 | -- | -- |
