ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)、商品等に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して運用を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定する。実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.00% | 5.75% | -- | -- |
| カテゴリー | 6.85% | 7.40% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.85% | -1.65% | -- | -- |
| 順位 | 203位 | 184位 | -- | -- |
| %ランク | 61% | 60% | -- | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 8.12 | 5.46 | -- | -- |
| カテゴリー | 9.14 | 7.12 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.02 | -1.66 | -- | -- |
| 順位 | 145位 | 77位 | -- | -- |
| %ランク | 44% | 25% | -- | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.52 | 0.98 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.62 | 0.94 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.10 | +0.04 | -- | -- |
| 順位 | 201位 | 145位 | -- | -- |
| %ランク | 60% | 48% | -- | -- |
| ファンド数 | 336本 | 308本 | -- | -- |
