ファンドの特色
主要投資対象はわが国の株式｡わが国の株式の中から、各種投資指標により割安と判断される銘柄を重視し、中長期的な観点から個別企業のファンダメンタルズ分析により、投資銘柄を選定する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 54.48% | 31.94% | 23.21% | 16.25% |
| カテゴリー | 49.25% | 31.49% | 23.75% | 15.72% |
| +/- カテゴリー | +5.23% | +0.45% | -0.54% | +0.53% |
| 順位 | 18位 | 18位 | 19位 | 11位 |
| %ランク | 38% | 52% | 55% | 41% |
| ファンド数 | 48本 | 35本 | 35本 | 27本 |
| 標準偏差 | 20.60 | 15.67 | 14.03 | 14.98 |
| カテゴリー | 18.78 | 15.89 | 14.51 | 16.85 |
| +/- カテゴリー | +1.82 | -0.22 | -0.48 | -1.87 |
| 順位 | 36位 | 18位 | 19位 | 9位 |
| %ランク | 75% | 52% | 55% | 34% |
| ファンド数 | 48本 | 35本 | 35本 | 27本 |
| シャープレシオ | 2.62 | 2.03 | 1.65 | 1.08 |
| カテゴリー | 2.55 | 1.96 | 1.64 | 0.95 |
| +/- カテゴリー | +0.07 | +0.07 | +0.01 | +0.13 |
| 順位 | 28位 | 21位 | 22位 | 4位 |
| %ランク | 59% | 60% | 63% | 15% |
| ファンド数 | 48本 | 35本 | 35本 | 27本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年07月08日
- 100円
- 2024年07月08日
- 1,550円
- 2023年07月10日
- 850円
- 2022年07月08日
- 200円
- 2021年07月08日
- 950円
- 2020年07月08日
- 0
- 2019年07月08日
- 0
- 2018年07月09日
- 100円
- 2017年07月10日
- 1,000円
- 2016年07月08日
- 0
- 2015年07月08日
- 1,000円
- 2014年07月08日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
