ファンドの特色
主要投資対象は、国内の株式。割安と判断される銘柄「割安グループ」の抽出を行い、ファンド・マネージャーや社内アナリスト等組織による個別企業の調査・分析に基づいて投資銘柄を選定し、マクロ経済動向等により業種別・規模別配分を決定後、ポートフォリオを構築する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 51.86% | 20.67% | 18.51% | 12.23% |
カテゴリー | 51.03% | 21.08% | 16.28% | 11.01% |
+/- カテゴリー | +0.83% | -0.41% | +2.23% | +1.22% |
順位 | 36位 | 37位 | 23位 | 15位 |
%ランク | 42% | 43% | 28% | 22% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
標準偏差 | 11.88 | 11.87 | 13.99 | 15.26 |
カテゴリー | 13.56 | 13.41 | 16.70 | 17.49 |
+/- カテゴリー | -1.68 | -1.54 | -2.71 | -2.23 |
順位 | 34位 | 39位 | 8位 | 24位 |
%ランク | 40% | 45% | 10% | 34% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
シャープレシオ | 4.36 | 1.74 | 1.32 | 0.80 |
カテゴリー | 3.85 | 1.61 | 1.00 | 0.65 |
+/- カテゴリー | +0.51 | +0.13 | +0.32 | +0.15 |
順位 | 19位 | 32位 | 7位 | 10位 |
%ランク | 22% | 37% | 9% | 15% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年07月10日
- 850円
- 2022年07月08日
- 200円
- 2021年07月08日
- 950円
- 2020年07月08日
- 0
- 2019年07月08日
- 0
- 2018年07月09日
- 100円
- 2017年07月10日
- 1,000円
- 2016年07月08日
- 0
- 2015年07月08日
- 1,000円
- 2014年07月08日
- 0
- 2013年07月08日
- 0
- 2012年07月09日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %