ファンドの特色
わが国の株式が主要投資対象。GARP(Growth at a Reasonable Price)戦略に基づきアクティブ運用。質の高いと判断される成長企業へのボトムアップ・アプローチを通じて、組織運用により適正価格にある銘柄の選定を行う。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 29.34% | 14.62% | 16.56% | 13.04% |
カテゴリー | 21.86% | 12.17% | 15.14% | 11.28% |
+/- カテゴリー | +7.48% | +2.45% | +1.42% | +1.76% |
順位 | 26位 | 25位 | 27位 | 13位 |
%ランク | 12% | 13% | 15% | 11% |
ファンド数 | 217本 | 199本 | 181本 | 123本 |
標準偏差 | 13.82 | 14.39 | 14.44 | 14.35 |
カテゴリー | 14.63 | 15.74 | 16.80 | 17.14 |
+/- カテゴリー | -0.81 | -1.35 | -2.36 | -2.79 |
順位 | 75位 | 45位 | 9位 | 5位 |
%ランク | 35% | 23% | 5% | 5% |
ファンド数 | 217本 | 199本 | 181本 | 123本 |
シャープレシオ | 2.12 | 1.02 | 1.15 | 0.91 |
カテゴリー | 1.53 | 0.77 | 0.90 | 0.67 |
+/- カテゴリー | +0.59 | +0.25 | +0.25 | +0.24 |
順位 | 28位 | 26位 | 11位 | 3位 |
%ランク | 13% | 14% | 7% | 3% |
ファンド数 | 217本 | 199本 | 181本 | 123本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年11月16日
- 650円
- 2022年11月16日
- 0
- 2021年11月16日
- 600円
- 2020年11月16日
- 350円
- 2019年11月18日
- 200円
- 2018年11月16日
- 0
- 2017年11月16日
- 1,000円
- 2016年11月16日
- 0
- 2015年11月16日
- 1,000円
- 2014年11月17日
- 0
- 2013年11月18日
- 0
- 2012年11月16日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %