ファンドの特色
わが国の株式が主要投資対象。GARP(Growth at a Reasonable Price)戦略に基づきアクティブ運用。質の高いと判断される成長企業へのボトムアップ・アプローチを通じて、組織運用により適正価格にある銘柄の選定を行う。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 45.78% | 14.16% | 15.32% | 13.34% |
カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | 11.74% |
+/- カテゴリー | +5.09% | +1.78% | +0.19% | +1.60% |
順位 | 96位 | 31位 | 102位 | 20位 |
%ランク | 42% | 16% | 54% | 16% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
標準偏差 | 14.99 | 14.23 | 14.61 | 14.48 |
カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | 17.50 |
+/- カテゴリー | +0.17 | -1.35 | -2.74 | -3.02 |
順位 | 100位 | 48位 | 8位 | 4位 |
%ランク | 44% | 24% | 5% | 4% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
シャープレシオ | 3.05 | 1.00 | 1.05 | 0.92 |
カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | 0.68 |
+/- カテゴリー | +0.29 | +0.21 | +0.18 | +0.24 |
順位 | 35位 | 27位 | 16位 | 3位 |
%ランク | 16% | 14% | 9% | 3% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年11月16日
- 650円
- 2022年11月16日
- 0
- 2021年11月16日
- 600円
- 2020年11月16日
- 350円
- 2019年11月18日
- 200円
- 2018年11月16日
- 0
- 2017年11月16日
- 1,000円
- 2016年11月16日
- 0
- 2015年11月16日
- 1,000円
- 2014年11月17日
- 0
- 2013年11月18日
- 0
- 2012年11月16日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %