ファンドの特色
ダウ・ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国株式を主要投資対象とし、同指数(円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。効率的な運用を行うため、株価指数先物取引や上場投資信託証券等を活用する場合がある。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 38.81% | 19.29% | 17.37% | 14.95% |
カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | 12.21% |
+/- カテゴリー | -3.82% | +2.55% | +0.36% | +2.74% |
順位 | 195位 | 109位 | 87位 | 21位 |
%ランク | 63% | 46% | 47% | 27% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
標準偏差 | 9.82 | 14.33 | 17.31 | 16.98 |
カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | 19.52 |
+/- カテゴリー | -6.87 | -4.57 | -3.67 | -2.54 |
順位 | 22位 | 42位 | 67位 | 32位 |
%ランク | 8% | 18% | 36% | 40% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
シャープレシオ | 3.95 | 1.35 | 1.00 | 0.88 |
カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | 0.66 |
+/- カテゴリー | +1.19 | +0.39 | +0.15 | +0.22 |
順位 | 28位 | 63位 | 66位 | 17位 |
%ランク | 10% | 27% | 35% | 22% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |