ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2040年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.74% | 8.67% | 6.33% | -- |
| カテゴリー | 19.21% | 12.89% | 9.71% | -- |
| +/- カテゴリー | -7.47% | -4.22% | -3.38% | -- |
| 順位 | 116位 | 84位 | 76位 | -- |
| %ランク | 80% | 79% | 80% | -- |
| ファンド数 | 146本 | 107本 | 95本 | -- |
| 標準偏差 | 5.78 | 5.31 | 5.60 | -- |
| カテゴリー | 10.17 | 8.45 | 8.47 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.39 | -3.14 | -2.87 | -- |
| 順位 | 5位 | 9位 | 8位 | -- |
| %ランク | 4% | 9% | 9% | -- |
| ファンド数 | 146本 | 107本 | 95本 | -- |
| シャープレシオ | 1.91 | 1.57 | 1.10 | -- |
| カテゴリー | 1.77 | 1.45 | 1.09 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.14 | +0.12 | +0.01 | -- |
| 順位 | 58位 | 45位 | 55位 | -- |
| %ランク | 40% | 43% | 58% | -- |
| ファンド数 | 146本 | 107本 | 95本 | -- |
