ファンドの特色
主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、分配方針に基づき分配を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 29.38% | -5.25% | -- | -- |
カテゴリー | 23.52% | 4.53% | -- | -- |
+/- カテゴリー | +5.86% | -9.78% | -- | -- |
順位 | 32位 | 75位 | -- | -- |
%ランク | 33% | 93% | -- | -- |
ファンド数 | 98本 | 81本 | -- | -- |
標準偏差 | 26.18 | 26.41 | -- | -- |
カテゴリー | 17.15 | 19.62 | -- | -- |
+/- カテゴリー | +9.03 | +6.79 | -- | -- |
順位 | 88位 | 74位 | -- | -- |
%ランク | 90% | 92% | -- | -- |
ファンド数 | 98本 | 81本 | -- | -- |
シャープレシオ | 1.12 | -0.20 | -- | -- |
カテゴリー | 1.44 | 0.25 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.32 | -0.45 | -- | -- |
順位 | 74位 | 72位 | -- | -- |
%ランク | 76% | 89% | -- | -- |
ファンド数 | 98本 | 81本 | -- | -- |