ファンドの特色
定量的スクリーニングによる調査対象銘柄のユニバース設定､そしてアナリストの定性分析によるボトムアップアプローチにより､銘柄選定を行う｡具体的な銘柄選定にあたっては｢今後の成熟社会においても利益成長が可能な企業｣を基本に決定｡ベンチマークはTOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 35.54% | 10.42% | 11.36% | 10.96% |
| カテゴリー | 27.74% | 6.20% | 10.30% | 10.20% |
| +/- カテゴリー | +7.80% | +4.22% | +1.06% | +0.76% |
| 順位 | 18位 | 15位 | 27位 | 13位 |
| %ランク | 22% | 20% | 39% | 31% |
| ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | 43本 |
| 標準偏差 | 12.78 | 12.60 | 14.26 | 14.22 |
| カテゴリー | 13.12 | 14.87 | 17.07 | 16.57 |
| +/- カテゴリー | -0.34 | -2.27 | -2.81 | -2.35 |
| 順位 | 47位 | 15位 | 12位 | 4位 |
| %ランク | 56% | 20% | 18% | 10% |
| ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | 43本 |
| シャープレシオ | 2.78 | 0.83 | 0.80 | 0.77 |
| カテゴリー | 2.23 | 0.44 | 0.62 | 0.63 |
| +/- カテゴリー | +0.55 | +0.39 | +0.18 | +0.14 |
| 順位 | 20位 | 9位 | 14位 | 6位 |
| %ランク | 24% | 12% | 20% | 14% |
| ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | 43本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年09月20日
- 400円
- 2022年09月20日
- 400円
- 2021年09月21日
- 400円
- 2020年09月23日
- 300円
- 2019年09月20日
- 300円
- 2018年09月20日
- 300円
- 2017年09月20日
- 300円
- 2016年09月20日
- 0
- 2015年09月24日
- 0
- 2014年09月22日
- 0
- 2013年09月20日
- 0
- 2012年09月20日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
