ファンドの特色
定量的スクリーニングによる調査対象銘柄のユニバース設定､そしてアナリストの定性分析によるボトムアップアプローチにより､銘柄選定を行う｡具体的な銘柄選定にあたっては｢今後の成熟社会においても利益成長が可能な企業｣を基本に決定｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 34.62% | 23.29% | 15.85% | 12.89% |
| カテゴリー | 48.60% | 23.44% | 17.81% | 14.94% |
| +/- カテゴリー | -13.98% | -0.15% | -1.96% | -2.05% |
| 順位 | 180位 | 133位 | 145位 | 128位 |
| %ランク | 73% | 58% | 68% | 78% |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | 165本 |
| 標準偏差 | 25.97 | 17.93 | 16.07 | 15.35 |
| カテゴリー | 27.79 | 19.07 | 17.87 | 17.31 |
| +/- カテゴリー | -1.82 | -1.14 | -1.80 | -1.96 |
| 順位 | 113位 | 91位 | 71位 | 32位 |
| %ランク | 46% | 40% | 34% | 20% |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | 165本 |
| シャープレシオ | 1.31 | 1.29 | 0.98 | 0.84 |
| カテゴリー | 1.70 | 1.22 | 0.98 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | -0.39 | +0.07 | 0.00 | -0.02 |
| 順位 | 214位 | 54位 | 140位 | 114位 |
| %ランク | 86% | 24% | 66% | 70% |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | 165本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年09月22日
- 600円
- 2024年09月20日
- 500円
- 2023年09月20日
- 400円
- 2022年09月20日
- 400円
- 2021年09月21日
- 400円
- 2020年09月23日
- 300円
- 2019年09月20日
- 300円
- 2018年09月20日
- 300円
- 2017年09月20日
- 300円
- 2016年09月20日
- 0
- 2015年09月24日
- 0
- 2014年09月22日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
