ファンドの特色
わが国の上場株式に投資。経済、社会、企業、技術等の潮流の変化をグローバルな視点で見極めることにより、マクロ、ミクロの両面で日本株式市場を評価・分析し、投資スタイルや銘柄属性に制約を設ける運用ではなく、中長期的に市場の変化をとらえながら、あらゆる投資環境に柔軟に対応し運用。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 42.51% | 14.08% | 13.36% | 9.33% |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | 10.91% |
+/- カテゴリー | +0.36% | -1.10% | -1.21% | -1.58% |
順位 | 76位 | 175位 | 191位 | 153位 |
%ランク | 28% | 70% | 81% | 92% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
標準偏差 | 13.78 | 13.74 | 15.48 | 15.60 |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | 15.70 |
+/- カテゴリー | +1.36 | +0.93 | +0.28 | -0.10 |
順位 | 238位 | 216位 | 194位 | 128位 |
%ランク | 88% | 86% | 82% | 77% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
シャープレシオ | 3.09 | 1.03 | 0.86 | 0.60 |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | 0.70 |
+/- カテゴリー | -0.30 | -0.14 | -0.10 | -0.10 |
順位 | 217位 | 198位 | 198位 | 149位 |
%ランク | 80% | 79% | 84% | 89% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年01月25日
- 500円
- 2023年01月25日
- 500円
- 2022年01月25日
- 500円
- 2021年01月25日
- 0
- 2020年01月27日
- 0
- 2019年01月25日
- 0
- 2018年01月25日
- 500円
- 2017年01月25日
- 0
- 2016年01月25日
- 0
- 2015年01月26日
- 0
- 2014年01月27日
- 0
- 2013年01月25日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %