ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。特定の市場等の変動に左右されない投資元本「絶対収益」の獲得を目指す。主要投資対象は日本株式。「ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資。株価指数先物取引等を活用し、株式市場の変動リスク低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 2.01% | 0.35% | -0.39% | -0.11% |
カテゴリー | 6.22% | 1.36% | 2.56% | 4.94% |
+/- カテゴリー | -4.21% | -1.01% | -2.95% | -5.05% |
順位 | 48位 | 31位 | 33位 | 13位 |
%ランク | 67% | 50% | 69% | 93% |
ファンド数 | 72本 | 62本 | 48本 | 14本 |
標準偏差 | 2.31 | 2.41 | 2.54 | 2.23 |
カテゴリー | 7.47 | 7.96 | 8.48 | 10.62 |
+/- カテゴリー | -5.16 | -5.55 | -5.94 | -8.39 |
順位 | 8位 | 4位 | 4位 | 2位 |
%ランク | 12% | 7% | 9% | 15% |
ファンド数 | 72本 | 62本 | 48本 | 14本 |
シャープレシオ | 0.87 | 0.15 | -0.15 | -0.06 |
カテゴリー | 0.80 | 0.13 | 0.19 | 0.37 |
+/- カテゴリー | +0.07 | +0.02 | -0.34 | -0.43 |
順位 | 35位 | 27位 | 35位 | 13位 |
%ランク | 49% | 44% | 73% | 93% |
ファンド数 | 72本 | 62本 | 48本 | 14本 |