ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡特定の市場等の変動に左右されない投資元本「絶対収益」の獲得を目指す｡主要投資対象は日本株式｡「ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資｡株価指数先物取引等を活用し､株式市場の変動リスク低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.06% | 4.12% | 2.22% | 0.95% |
| カテゴリー | 11.25% | 2.83% | 0.88% | 2.75% |
| +/- カテゴリー | -2.19% | +1.29% | +1.34% | -1.80% |
| 順位 | 27位 | 19位 | 13位 | 11位 |
| %ランク | 50% | 39% | 34% | 79% |
| ファンド数 | 54本 | 49本 | 39本 | 14本 |
| 標準偏差 | 4.66 | 3.22 | 3.00 | 2.68 |
| カテゴリー | 7.69 | 7.31 | 6.97 | 8.75 |
| +/- カテゴリー | -3.03 | -4.09 | -3.97 | -6.07 |
| 順位 | 16位 | 12位 | 9位 | 3位 |
| %ランク | 30% | 25% | 24% | 22% |
| ファンド数 | 54本 | 49本 | 39本 | 14本 |
| シャープレシオ | 1.82 | 1.20 | 0.69 | 0.33 |
| カテゴリー | 1.19 | 0.40 | 0.15 | 0.33 |
| +/- カテゴリー | +0.63 | +0.80 | +0.54 | 0.00 |
| 順位 | 16位 | 8位 | 7位 | 6位 |
| %ランク | 30% | 17% | 18% | 43% |
| ファンド数 | 54本 | 49本 | 39本 | 14本 |
