ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡特定の市場等の変動に左右されない投資元本「絶対収益」の獲得を目指す｡主要投資対象は日本株式｡「ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資｡株価指数先物取引等を活用し､株式市場の変動リスク低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.65% | 3.12% | 1.77% | 0.87% |
| カテゴリー | 4.85% | 2.75% | 0.28% | 2.30% |
| +/- カテゴリー | +0.80% | +0.37% | +1.49% | -1.43% |
| 順位 | 20位 | 18位 | 11位 | 13位 |
| %ランク | 41% | 40% | 29% | 65% |
| ファンド数 | 49本 | 45本 | 38本 | 20本 |
| 標準偏差 | 5.59 | 3.45 | 3.16 | 2.77 |
| カテゴリー | 7.94 | 6.98 | 6.78 | 8.00 |
| +/- カテゴリー | -2.35 | -3.53 | -3.62 | -5.23 |
| 順位 | 21位 | 12位 | 9位 | 3位 |
| %ランク | 43% | 27% | 24% | 15% |
| ファンド数 | 49本 | 45本 | 38本 | 20本 |
| シャープレシオ | 0.86 | 0.78 | 0.49 | 0.27 |
| カテゴリー | 0.43 | 0.35 | 0.05 | 0.24 |
| +/- カテゴリー | +0.43 | +0.43 | +0.44 | +0.03 |
| 順位 | 14位 | 13位 | 8位 | 8位 |
| %ランク | 29% | 29% | 22% | 40% |
| ファンド数 | 49本 | 45本 | 38本 | 20本 |
