ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡特定の市場等の変動に左右されない投資元本「絶対収益」の獲得を目指す｡主要投資対象は日本株式｡「ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資｡株価指数先物取引等を活用し､株式市場の変動リスク低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.39% | 2.88% | 1.84% | 0.90% |
| カテゴリー | 7.48% | 2.88% | 0.60% | 2.69% |
| +/- カテゴリー | -1.09% | 0.00% | +1.24% | -1.79% |
| 順位 | 25位 | 19位 | 11位 | 12位 |
| %ランク | 50% | 42% | 29% | 67% |
| ファンド数 | 50本 | 46本 | 38本 | 18本 |
| 標準偏差 | 5.56 | 3.50 | 3.16 | 2.77 |
| カテゴリー | 8.01 | 7.08 | 6.78 | 8.38 |
| +/- カテゴリー | -2.45 | -3.58 | -3.62 | -5.61 |
| 順位 | 20位 | 12位 | 9位 | 3位 |
| %ランク | 40% | 27% | 24% | 17% |
| ファンド数 | 50本 | 46本 | 38本 | 18本 |
| シャープレシオ | 1.01 | 0.72 | 0.51 | 0.29 |
| カテゴリー | 0.71 | 0.35 | 0.09 | 0.30 |
| +/- カテゴリー | +0.30 | +0.37 | +0.42 | -0.01 |
| 順位 | 18位 | 17位 | 8位 | 8位 |
| %ランク | 36% | 37% | 22% | 45% |
| ファンド数 | 50本 | 46本 | 38本 | 18本 |
