ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡特定の市場等の変動に左右されない投資元本「絶対収益」の獲得を目指す｡主要投資対象は日本株式｡「ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資｡株価指数先物取引等を活用し､株式市場の変動リスク低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 6.01% | 3.18% | 1.55% | 0.59% |
| カテゴリー | 11.82% | 3.15% | 1.00% | 2.65% |
| +/- カテゴリー | -5.81% | +0.03% | +0.55% | -2.06% |
| 順位 | 31位 | 21位 | 15位 | 9位 |
| %ランク | 57% | 42% | 38% | 75% |
| ファンド数 | 55本 | 50本 | 40本 | 12本 |
| 標準偏差 | 3.66 | 2.67 | 2.63 | 2.47 |
| カテゴリー | 8.73 | 7.94 | 7.53 | 9.27 |
| +/- カテゴリー | -5.07 | -5.27 | -4.90 | -6.80 |
| 順位 | 14位 | 8位 | 6位 | 2位 |
| %ランク | 26% | 16% | 15% | 17% |
| ファンド数 | 55本 | 50本 | 40本 | 12本 |
| シャープレシオ | 1.49 | 1.10 | 0.53 | 0.21 |
| カテゴリー | 1.04 | 0.37 | 0.12 | 0.28 |
| +/- カテゴリー | +0.45 | +0.73 | +0.41 | -0.07 |
| 順位 | 22位 | 10位 | 10位 | 6位 |
| %ランク | 40% | 20% | 25% | 50% |
| ファンド数 | 55本 | 50本 | 40本 | 12本 |
