ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡特定の市場等の変動に左右されない投資元本「絶対収益」の獲得を目指す｡主要投資対象は日本株式｡「ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資｡株価指数先物取引等を活用し､株式市場の変動リスク低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.67% | 3.15% | 1.90% | 0.87% |
| カテゴリー | 9.69% | 2.97% | 0.49% | 2.97% |
| +/- カテゴリー | -2.02% | +0.18% | +1.41% | -2.10% |
| 順位 | 30位 | 20位 | 12位 | 11位 |
| %ランク | 58% | 42% | 31% | 74% |
| ファンド数 | 52本 | 48本 | 39本 | 15本 |
| 標準偏差 | 5.35 | 3.44 | 3.14 | 2.79 |
| カテゴリー | 8.05 | 7.32 | 6.97 | 8.77 |
| +/- カテゴリー | -2.70 | -3.88 | -3.83 | -5.98 |
| 順位 | 18位 | 12位 | 9位 | 3位 |
| %ランク | 35% | 25% | 24% | 20% |
| ファンド数 | 52本 | 48本 | 39本 | 15本 |
| シャープレシオ | 1.30 | 0.82 | 0.54 | 0.28 |
| カテゴリー | 0.94 | 0.37 | 0.08 | 0.34 |
| +/- カテゴリー | +0.36 | +0.45 | +0.46 | -0.06 |
| 順位 | 22位 | 14位 | 8位 | 7位 |
| %ランク | 43% | 30% | 21% | 47% |
| ファンド数 | 52本 | 48本 | 39本 | 15本 |
