ファンドの特色
主要投資対象は、米国に本社を有するか事業展開を行っている企業で、米国で上場あるいは取引されている小型株。高い参入障壁を有し、持続的な成長が期待できるハイクオリティ企業を徹底的なボトム・アップ・リサーチによって選択し、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 29.24% | 12.38% | 15.36% | 11.62% |
カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | 12.21% |
+/- カテゴリー | -13.39% | -4.36% | -1.65% | -0.59% |
順位 | 260位 | 178位 | 126位 | 49位 |
%ランク | 84% | 74% | 67% | 62% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
標準偏差 | 15.97 | 16.72 | 18.23 | 18.11 |
カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | 19.52 |
+/- カテゴリー | -0.72 | -2.18 | -2.75 | -1.41 |
順位 | 177位 | 100位 | 87位 | 42位 |
%ランク | 57% | 42% | 47% | 53% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
シャープレシオ | 1.83 | 0.74 | 0.84 | 0.64 |
カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | 0.66 |
+/- カテゴリー | -0.93 | -0.22 | -0.01 | -0.02 |
順位 | 256位 | 161位 | 107位 | 46位 |
%ランク | 83% | 67% | 57% | 58% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |