ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券。ポートフォリオの平均格付けは、B-相当格以上とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル建て資産に対して米ドル売り、カナダドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 21.25% | 3.21% | 5.44% | 2.49% |
カテゴリー | 21.06% | 7.89% | 6.30% | 3.56% |
+/- カテゴリー | +0.19% | -4.68% | -0.86% | -1.07% |
順位 | 67位 | 100位 | 90位 | 74位 |
%ランク | 52% | 83% | 76% | 68% |
ファンド数 | 130本 | 121本 | 119本 | 109本 |
標準偏差 | 10.61 | 11.48 | 16.23 | 14.31 |
カテゴリー | 9.27 | 10.16 | 13.75 | 12.99 |
+/- カテゴリー | +1.34 | +1.32 | +2.48 | +1.32 |
順位 | 97位 | 91位 | 85位 | 74位 |
%ランク | 75% | 76% | 72% | 68% |
ファンド数 | 130本 | 121本 | 119本 | 109本 |
シャープレシオ | 2.00 | 0.28 | 0.34 | 0.17 |
カテゴリー | 2.33 | 0.87 | 0.52 | 0.31 |
+/- カテゴリー | -0.33 | -0.59 | -0.18 | -0.14 |
順位 | 98位 | 99位 | 89位 | 78位 |
%ランク | 76% | 82% | 75% | 72% |
ファンド数 | 130本 | 121本 | 119本 | 109本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年05月16日
- 30円
- 2024年04月16日
- 30円
- 2024年03月18日
- 30円
- 2024年02月16日
- 30円
- 2024年01月16日
- 30円
- 2023年12月18日
- 30円
- 2023年11月16日
- 30円
- 2023年10月16日
- 30円
- 2023年09月19日
- 30円
- 2023年08月16日
- 30円
- 2023年07月18日
- 30円
- 2023年06月16日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %