エマージング・ボンド・F・加ドルコース(毎月)

投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2024年06月14日

基準価額 前日比 純資産
9,058 ↑64円 ( 0.71% ) 55百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券。ポートフォリオの平均格付けは、B-相当格以上とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル建て資産に対して米ドル売り、カナダドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 21.25% 3.21% 5.44% 2.49%
カテゴリー 21.06% 7.89% 6.30% 3.56%
+/- カテゴリー +0.19% -4.68% -0.86% -1.07%
順位 67位 100位 90位 74位
%ランク 52% 83% 76% 68%
ファンド数 130本 121本 119本 109本
標準偏差 10.61 11.48 16.23 14.31
カテゴリー 9.27 10.16 13.75 12.99
+/- カテゴリー +1.34 +1.32 +2.48 +1.32
順位 97位 91位 85位 74位
%ランク 75% 76% 72% 68%
ファンド数 130本 121本 119本 109本
シャープレシオ 2.00 0.28 0.34 0.17
カテゴリー 2.33 0.87 0.52 0.31
+/- カテゴリー -0.33 -0.59 -0.18 -0.14
順位 98位 99位 89位 78位
%ランク 76% 82% 75% 72%
ファンド数 130本 121本 119本 109本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.63% 1.72%
カテゴリー平均 1.16% +1.40%
+/- カテゴリー +0.47% +0.32%

分配金履歴

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2024年05月16日
30円
2024年04月16日
30円
2024年03月18日
30円
2024年02月16日
30円
2024年01月16日
30円
2023年12月18日
30円
2023年11月16日
30円
2023年10月16日
30円
2023年09月19日
30円
2023年08月16日
30円
2023年07月18日
30円
2023年06月16日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.1 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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