ファンドの特色
主要投資対象は、米国の取引所に上場している株式等。中堅企業等の事業開発を主に金融面からサポートする投資会社であるBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)への投資を通じて、高い配当利回りを獲得しつつ、中長期的なトータル・リターンの最大化を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 12.76% | 32.01% | 13.45% | -- |
カテゴリー | 4.46% | 17.17% | 12.13% | -- |
+/- カテゴリー | +8.30% | +14.84% | +1.32% | -- |
順位 | 62位 | 16位 | 73位 | -- |
%ランク | 21% | 7% | 39% | -- |
ファンド数 | 301本 | 232本 | 188本 | -- |
標準偏差 | 19.30 | 20.66 | 26.53 | -- |
カテゴリー | 18.29 | 19.54 | 21.78 | -- |
+/- カテゴリー | +1.01 | +1.12 | +4.75 | -- |
順位 | 205位 | 153位 | 159位 | -- |
%ランク | 69% | 66% | 85% | -- |
ファンド数 | 301本 | 232本 | 188本 | -- |
シャープレシオ | 0.66 | 1.55 | 0.51 | -- |
カテゴリー | 0.25 | 0.95 | 0.60 | -- |
+/- カテゴリー | +0.41 | +0.60 | -0.09 | -- |
順位 | 73位 | 25位 | 123位 | -- |
%ランク | 25% | 11% | 66% | -- |
ファンド数 | 301本 | 232本 | 188本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年10月12日
- 50円
- 2023年09月12日
- 50円
- 2023年08月14日
- 50円
- 2023年07月12日
- 50円
- 2023年06月12日
- 50円
- 2023年05月12日
- 50円
- 2023年04月12日
- 50円
- 2023年03月13日
- 50円
- 2023年02月13日
- 50円
- 2023年01月12日
- 50円
- 2022年12月12日
- 50円
- 2022年11月14日
- 50円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.85 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %