ファンドの特色
主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT(不動産投資信託証券)等に実質的に分散投資する。市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更する。資産配分については、ニューバーガー・バーマン株式会社からの投資助言を受ける。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 4.66% | 13.75% | 7.23% | -- |
カテゴリー | 3.87% | 5.33% | 3.40% | -- |
+/- カテゴリー | +0.79% | +8.42% | +3.83% | -- |
順位 | 148位 | 9位 | 11位 | -- |
%ランク | 46% | 4% | 5% | -- |
ファンド数 | 323本 | 287本 | 254本 | -- |
標準偏差 | 11.49 | 9.47 | 11.31 | -- |
カテゴリー | 8.24 | 7.37 | 8.18 | -- |
+/- カテゴリー | +3.25 | +2.10 | +3.13 | -- |
順位 | 294位 | 251位 | 229位 | -- |
%ランク | 92% | 88% | 91% | -- |
ファンド数 | 323本 | 287本 | 254本 | -- |
シャープレシオ | 0.41 | 1.45 | 0.64 | -- |
カテゴリー | 0.47 | 0.73 | 0.43 | -- |
+/- カテゴリー | -0.06 | +0.72 | +0.21 | -- |
順位 | 189位 | 11位 | 49位 | -- |
%ランク | 59% | 4% | 20% | -- |
ファンド数 | 323本 | 287本 | 254本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年07月24日
- 20円
- 2023年06月22日
- 20円
- 2023年05月22日
- 20円
- 2023年04月24日
- 20円
- 2023年03月22日
- 20円
- 2023年02月22日
- 20円
- 2023年01月23日
- 20円
- 2022年12月22日
- 20円
- 2022年11月22日
- 20円
- 2022年10月24日
- 20円
- 2022年09月22日
- 20円
- 2022年08月22日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %