ファンドの特色
主に世界のリアルアセット関連企業の債券、株式、リート等に実質的に分散投資を行うことで、安定したインカムゲインの確保とともに、中長期的な信託財産の成長を目指す。債券50%、株式25%、リート25%を基本配分比率とし、市場環境等に応じて資産配分を定期的に見直す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡3、9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.57% | 9.95% | 7.25% | -- |
| カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.08% | +2.11% | -1.11% | -- |
| 順位 | 209位 | 78位 | 168位 | -- |
| %ランク | 74% | 32% | 74% | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
| 標準偏差 | 7.70 | 9.70 | 11.64 | -- |
| カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.15 | -0.04 | +1.09 | -- |
| 順位 | 97位 | 179位 | 182位 | -- |
| %ランク | 35% | 72% | 80% | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
| シャープレシオ | 2.28 | 1.03 | 0.62 | -- |
| カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.18 | +0.16 | -0.20 | -- |
| 順位 | 209位 | 115位 | 183位 | -- |
| %ランク | 74% | 47% | 80% | -- |
| ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
