ファンドの特色
主に世界のリアルアセット関連企業の債券、株式、リート等に実質的に分散投資を行うことで、安定したインカムゲインの確保とともに、中長期的な信託財産の成長を目指す。債券50%、株式25%、リート25%を基本配分比率とし、市場環境等に応じて資産配分を定期的に見直す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡3、9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.50% | 9.17% | 6.94% | -- |
| カテゴリー | 18.46% | 7.22% | 8.00% | -- |
| +/- カテゴリー | -3.96% | +1.95% | -1.06% | -- |
| 順位 | 226位 | 88位 | 171位 | -- |
| %ランク | 80% | 36% | 75% | -- |
| ファンド数 | 286本 | 249本 | 229本 | -- |
| 標準偏差 | 7.95 | 9.74 | 11.65 | -- |
| カテゴリー | 9.09 | 9.73 | 10.55 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.14 | +0.01 | +1.10 | -- |
| 順位 | 109位 | 181位 | 184位 | -- |
| %ランク | 39% | 73% | 81% | -- |
| ファンド数 | 286本 | 249本 | 229本 | -- |
| シャープレシオ | 1.82 | 0.94 | 0.60 | -- |
| カテゴリー | 2.17 | 0.82 | 0.78 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.35 | +0.12 | -0.18 | -- |
| 順位 | 224位 | 131位 | 184位 | -- |
| %ランク | 79% | 53% | 81% | -- |
| ファンド数 | 286本 | 249本 | 229本 | -- |
