ファンドの特色
日本を除く世界各国の株式に投資することにより、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する「最適化法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.93% | 23.39% | 19.47% | -- |
| カテゴリー | 28.31% | 21.13% | 17.19% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.62% | +2.26% | +2.28% | -- |
| 順位 | 103位 | 83位 | 71位 | -- |
| %ランク | 52% | 48% | 46% | -- |
| ファンド数 | 201本 | 174本 | 157本 | -- |
| 標準偏差 | 14.42 | 14.41 | 15.21 | -- |
| カテゴリー | 16.22 | 15.05 | 15.90 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.80 | -0.64 | -0.69 | -- |
| 順位 | 115位 | 112位 | 117位 | -- |
| %ランク | 58% | 65% | 75% | -- |
| ファンド数 | 201本 | 174本 | 157本 | -- |
| シャープレシオ | 2.03 | 1.61 | 1.27 | -- |
| カテゴリー | 1.79 | 1.41 | 1.11 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.24 | +0.20 | +0.16 | -- |
| 順位 | 100位 | 83位 | 83位 | -- |
| %ランク | 50% | 48% | 53% | -- |
| ファンド数 | 201本 | 174本 | 157本 | -- |
