ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､米国株｡アクティブ運用を行うことを基本とする｡投資信託証券へは､原則として成長性重視の運用40%､バリュー重視の運用40%､優良株重視の運用20%の投資配分を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.02% | 23.88% | 17.21% | 18.11% |
| カテゴリー | 27.54% | 20.36% | 15.24% | 15.45% |
| +/- カテゴリー | -4.52% | +3.52% | +1.97% | +2.66% |
| 順位 | 266位 | 97位 | 112位 | 23位 |
| %ランク | 66% | 32% | 47% | 23% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
| 標準偏差 | 15.24 | 16.21 | 17.63 | 17.69 |
| カテゴリー | 19.65 | 18.88 | 19.76 | 19.03 |
| +/- カテゴリー | -4.41 | -2.67 | -2.13 | -1.34 |
| 順位 | 142位 | 147位 | 115位 | 54位 |
| %ランク | 35% | 48% | 48% | 53% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
| シャープレシオ | 1.47 | 1.46 | 0.97 | 1.02 |
| カテゴリー | 1.54 | 1.10 | 0.83 | 0.84 |
| +/- カテゴリー | -0.07 | +0.36 | +0.14 | +0.18 |
| 順位 | 220位 | 63位 | 106位 | 30位 |
| %ランク | 55% | 21% | 45% | 30% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
