ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、米国株。アクティブ運用を行うことを基本とする。投資信託証券へは、原則として成長性重視の運用40%、バリュー重視の運用40%、優良株重視の運用20%の投資配分を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 56.21% | 18.99% | 18.96% | 15.44% |
カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | 12.21% |
+/- カテゴリー | +13.58% | +2.25% | +1.95% | +3.23% |
順位 | 57位 | 115位 | 55位 | 17位 |
%ランク | 19% | 48% | 30% | 22% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
標準偏差 | 14.45 | 17.90 | 19.28 | 18.45 |
カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | 19.52 |
+/- カテゴリー | -2.24 | -1.00 | -1.70 | -1.07 |
順位 | 150位 | 123位 | 98位 | 44位 |
%ランク | 49% | 51% | 52% | 55% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
シャープレシオ | 3.89 | 1.06 | 0.98 | 0.84 |
カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | 0.66 |
+/- カテゴリー | +1.13 | +0.10 | +0.13 | +0.18 |
順位 | 31位 | 119位 | 80位 | 25位 |
%ランク | 10% | 50% | 43% | 32% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |