ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券。ポートフォリオの平均格付けは、B-相当格以上とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル建て資産に対して米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 43.58% | 21.77% | 13.92% | 7.08% |
カテゴリー | 22.54% | 8.59% | 5.45% | 3.52% |
+/- カテゴリー | +21.04% | +13.18% | +8.47% | +3.56% |
順位 | 3位 | 7位 | 3位 | 6位 |
%ランク | 3% | 6% | 3% | 6% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
標準偏差 | 14.50 | 14.67 | 23.09 | 19.45 |
カテゴリー | 9.53 | 10.48 | 13.99 | 13.23 |
+/- カテゴリー | +4.97 | +4.19 | +9.10 | +6.22 |
順位 | 128位 | 104位 | 121位 | 96位 |
%ランク | 94% | 82% | 97% | 85% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
シャープレシオ | 3.01 | 1.48 | 0.60 | 0.36 |
カテゴリー | 2.43 | 0.90 | 0.44 | 0.30 |
+/- カテゴリー | +0.58 | +0.58 | +0.16 | +0.06 |
順位 | 35位 | 10位 | 35位 | 41位 |
%ランク | 26% | 8% | 28% | 36% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月16日
- 50円
- 2024年03月18日
- 50円
- 2024年02月16日
- 50円
- 2024年01月16日
- 50円
- 2023年12月18日
- 50円
- 2023年11月16日
- 50円
- 2023年10月16日
- 50円
- 2023年09月19日
- 50円
- 2023年08月16日
- 50円
- 2023年07月18日
- 50円
- 2023年06月16日
- 50円
- 2023年05月16日
- 50円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %