ファンドの特色
主に米ドル建ての債券､高配当株式､REIT(不動産投資信託証券)等に実質的に分散投資する｡市場動向に応じて､「債券」と「高配当株式･REIT等」の資産配分を機動的に変更する｡資産配分については､ニューバーガー･バーマン株式会社からの投資助言を受ける｡原則として対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -5.20% | 1.11% | 0.01% | -- |
| カテゴリー | 3.87% | 5.33% | 3.40% | -- |
| +/- カテゴリー | -9.07% | -4.22% | -3.39% | -- |
| 順位 | 315位 | 237位 | 229位 | -- |
| %ランク | 98% | 83% | 91% | -- |
| ファンド数 | 323本 | 287本 | 254本 | -- |
| 標準偏差 | 9.57 | 9.11 | 10.52 | -- |
| カテゴリー | 8.24 | 7.37 | 8.18 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.33 | +1.74 | +2.34 | -- |
| 順位 | 245位 | 239位 | 215位 | -- |
| %ランク | 76% | 84% | 85% | -- |
| ファンド数 | 323本 | 287本 | 254本 | -- |
| シャープレシオ | -0.54 | 0.12 | 0.00 | -- |
| カテゴリー | 0.47 | 0.73 | 0.43 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.01 | -0.61 | -0.43 | -- |
| 順位 | 313位 | 240位 | 229位 | -- |
| %ランク | 97% | 84% | 91% | -- |
| ファンド数 | 323本 | 287本 | 254本 | -- |
