ファンドの特色
主に米ドル建ての債券､高配当株式､REIT(不動産投資信託証券)等に実質的に分散投資する｡市場動向に応じて､「債券」と「高配当株式･REIT等」の資産配分を機動的に変更する｡資産配分については､ニューバーガー･バーマン株式会社からの投資助言を受ける｡原則として対円で為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 4.56% | 13.81% | 7.30% | -- |
| カテゴリー | 3.87% | 5.33% | 3.40% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.69% | +8.48% | +3.90% | -- |
| 順位 | 151位 | 7位 | 8位 | -- |
| %ランク | 47% | 3% | 4% | -- |
| ファンド数 | 323本 | 287本 | 254本 | -- |
| 標準偏差 | 11.56 | 9.53 | 11.34 | -- |
| カテゴリー | 8.24 | 7.37 | 8.18 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.32 | +2.16 | +3.16 | -- |
| 順位 | 298位 | 255位 | 231位 | -- |
| %ランク | 93% | 89% | 91% | -- |
| ファンド数 | 323本 | 287本 | 254本 | -- |
| シャープレシオ | 0.40 | 1.45 | 0.64 | -- |
| カテゴリー | 0.47 | 0.73 | 0.43 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.07 | +0.72 | +0.21 | -- |
| 順位 | 192位 | 12位 | 45位 | -- |
| %ランク | 60% | 5% | 18% | -- |
| ファンド数 | 323本 | 287本 | 254本 | -- |
