ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本の取引所上場株式のうち日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、原則として投資することで同株価に連動する投資成果を目指す。株式の実質投資比率は、原則として高位。運用の効率化を図り、日経平均先物取引を利用することもある。ベンチマークは日経平均株価(日経225)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 45.93% | 12.99% | 15.33% | 12.07% |
カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | 11.74% |
+/- カテゴリー | +5.24% | +0.61% | +0.20% | +0.33% |
順位 | 82位 | 104位 | 100位 | 47位 |
%ランク | 36% | 51% | 53% | 38% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
標準偏差 | 15.55 | 15.51 | 17.07 | 16.38 |
カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | 17.50 |
+/- カテゴリー | +0.73 | -0.07 | -0.28 | -1.12 |
順位 | 183位 | 150位 | 150位 | 84位 |
%ランク | 80% | 73% | 79% | 68% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
シャープレシオ | 2.95 | 0.84 | 0.90 | 0.74 |
カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | 0.68 |
+/- カテゴリー | +0.19 | +0.05 | +0.03 | +0.06 |
順位 | 119位 | 112位 | 109位 | 49位 |
%ランク | 52% | 55% | 58% | 40% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |