ファンドの特色
主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に分散投資し、市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更する。為替ヘッジの有無、決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 21.90% | 13.13% | 9.94% | 7.09% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | +8.31% | +8.98% | +5.09% | +2.78% |
順位 | 41位 | 7位 | 8位 | 3位 |
%ランク | 13% | 3% | 4% | 2% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 8.87 | 9.52 | 11.08 | 10.85 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | +1.94 | +2.23 | +3.15 | +3.38 |
順位 | 302位 | 264位 | 238位 | 148位 |
%ランク | 91% | 90% | 90% | 93% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 2.47 | 1.38 | 0.90 | 0.65 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +0.49 | +0.80 | +0.26 | +0.04 |
順位 | 99位 | 9位 | 68位 | 77位 |
%ランク | 30% | 4% | 26% | 49% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 300円
- 2024年03月22日
- 20円
- 2024年02月22日
- 20円
- 2024年01月22日
- 300円
- 2023年12月22日
- 20円
- 2023年11月22日
- 20円
- 2023年10月23日
- 200円
- 2023年09月22日
- 20円
- 2023年08月22日
- 20円
- 2023年07月24日
- 200円
- 2023年06月22日
- 20円
- 2023年05月22日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %