ファンドの特色
主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に分散投資し、市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更する。為替ヘッジの有無、決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 17.93% | 13.91% | 11.25% | 7.43% |
カテゴリー | 9.37% | 3.84% | 5.09% | 4.26% |
+/- カテゴリー | +8.56% | +10.07% | +6.16% | +3.17% |
順位 | 31位 | 5位 | 7位 | 3位 |
%ランク | 10% | 2% | 3% | 2% |
ファンド数 | 339本 | 301本 | 272本 | 163本 |
標準偏差 | 8.23 | 9.58 | 10.98 | 10.88 |
カテゴリー | 6.61 | 7.31 | 7.78 | 7.46 |
+/- カテゴリー | +1.62 | +2.27 | +3.20 | +3.42 |
順位 | 292位 | 273位 | 245位 | 151位 |
%ランク | 87% | 91% | 91% | 93% |
ファンド数 | 339本 | 301本 | 272本 | 163本 |
シャープレシオ | 2.18 | 1.45 | 1.02 | 0.68 |
カテゴリー | 1.43 | 0.53 | 0.67 | 0.60 |
+/- カテゴリー | +0.75 | +0.92 | +0.35 | +0.08 |
順位 | 63位 | 11位 | 48位 | 70位 |
%ランク | 19% | 4% | 18% | 43% |
ファンド数 | 339本 | 301本 | 272本 | 163本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年07月22日
- 300円
- 2024年06月24日
- 20円
- 2024年05月22日
- 20円
- 2024年04月22日
- 300円
- 2024年03月22日
- 20円
- 2024年02月22日
- 20円
- 2024年01月22日
- 300円
- 2023年12月22日
- 20円
- 2023年11月22日
- 20円
- 2023年10月23日
- 200円
- 2023年09月22日
- 20円
- 2023年08月22日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %