ファンドの特色
主要投資対象は､北米の金融商品取引所に上場する株式等(MLP､REIT等含む)｡銘柄の選定にあたっては､配当利回りの水準に着目しつつ､ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により､利益の成長性､配当の持続性､財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.44% | 19.05% | 16.75% | 14.95% |
| カテゴリー | 31.01% | 21.41% | 15.61% | 15.90% |
| +/- カテゴリー | -7.57% | -2.36% | +1.14% | -0.95% |
| 順位 | 303位 | 205位 | 124位 | 60位 |
| %ランク | 75% | 65% | 52% | 58% |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | 104本 |
| 標準偏差 | 14.09 | 15.21 | 15.63 | 16.23 |
| カテゴリー | 19.77 | 18.94 | 19.80 | 19.01 |
| +/- カテゴリー | -5.68 | -3.73 | -4.17 | -2.78 |
| 順位 | 114位 | 82位 | 54位 | 33位 |
| %ランク | 28% | 26% | 23% | 32% |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | 104本 |
| シャープレシオ | 1.61 | 1.23 | 1.06 | 0.92 |
| カテゴリー | 1.71 | 1.14 | 0.84 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | -0.10 | +0.09 | +0.22 | +0.06 |
| 順位 | 223位 | 157位 | 77位 | 49位 |
| %ランク | 55% | 50% | 32% | 48% |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | 104本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月24日
- 40円
- 2026年07月23日
- 500円
- 2026年06月23日
- 40円
- 2026年05月25日
- 40円
- 2026年04月23日
- 500円
- 2026年03月23日
- 40円
- 2026年02月24日
- 40円
- 2026年01月23日
- 500円
- 2025年12月23日
- 40円
- 2025年11月25日
- 40円
- 2025年10月23日
- 500円
- 2025年09月24日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
