ファンドの特色
主要投資対象は､北米の金融商品取引所に上場する株式等(MLP､REIT等含む)｡銘柄の選定にあたっては､配当利回りの水準に着目しつつ､ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により､利益の成長性､配当の持続性､財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.47% | 22.41% | 17.37% | 14.49% |
| カテゴリー | 44.26% | 24.70% | 16.37% | 15.16% |
| +/- カテゴリー | -7.79% | -2.29% | +1.00% | -0.67% |
| 順位 | 231位 | 169位 | 118位 | 56位 |
| %ランク | 58% | 56% | 51% | 55% |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | 103本 |
| 標準偏差 | 14.82 | 15.74 | 15.60 | 16.44 |
| カテゴリー | 19.09 | 18.98 | 19.56 | 19.27 |
| +/- カテゴリー | -4.27 | -3.24 | -3.96 | -2.83 |
| 順位 | 131位 | 86位 | 52位 | 31位 |
| %ランク | 33% | 29% | 23% | 31% |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | 103本 |
| シャープレシオ | 2.42 | 1.41 | 1.11 | 0.88 |
| カテゴリー | 2.34 | 1.30 | 0.88 | 0.81 |
| +/- カテゴリー | +0.08 | +0.11 | +0.23 | +0.07 |
| 順位 | 215位 | 151位 | 83位 | 45位 |
| %ランク | 54% | 50% | 36% | 44% |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | 103本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月23日
- 40円
- 2026年05月25日
- 40円
- 2026年04月23日
- 500円
- 2026年03月23日
- 40円
- 2026年02月24日
- 40円
- 2026年01月23日
- 500円
- 2025年12月23日
- 40円
- 2025年11月25日
- 40円
- 2025年10月23日
- 500円
- 2025年09月24日
- 40円
- 2025年08月25日
- 40円
- 2025年07月23日
- 500円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
