ファンドの特色
主要投資対象は､北米の金融商品取引所に上場する株式等(MLP､REIT等含む)｡銘柄の選定にあたっては､配当利回りの水準に着目しつつ､ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により､利益の成長性､配当の持続性､財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 39.94% | 18.55% | 17.57% | 12.39% |
| カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | 12.21% |
| +/- カテゴリー | -2.69% | +1.81% | +0.56% | +0.18% |
| 順位 | 170位 | 127位 | 77位 | 42位 |
| %ランク | 55% | 53% | 41% | 53% |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
| 標準偏差 | 13.20 | 14.94 | 17.64 | 16.14 |
| カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | 19.52 |
| +/- カテゴリー | -3.49 | -3.96 | -3.34 | -3.38 |
| 順位 | 102位 | 52位 | 73位 | 10位 |
| %ランク | 33% | 22% | 39% | 13% |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
| シャープレシオ | 3.03 | 1.24 | 1.00 | 0.77 |
| カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | 0.66 |
| +/- カテゴリー | +0.27 | +0.28 | +0.15 | +0.11 |
| 順位 | 142位 | 93位 | 74位 | 33位 |
| %ランク | 46% | 39% | 40% | 42% |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月23日
- 500円
- 2024年03月25日
- 40円
- 2024年02月26日
- 40円
- 2024年01月23日
- 500円
- 2023年12月25日
- 40円
- 2023年11月24日
- 40円
- 2023年10月23日
- 500円
- 2023年09月25日
- 40円
- 2023年08月23日
- 40円
- 2023年07月24日
- 500円
- 2023年06月23日
- 40円
- 2023年05月23日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
