ファンドの特色
主要投資対象は､北米の金融商品取引所に上場する株式等(MLP､REIT等含む)｡銘柄の選定にあたっては､配当利回りの水準に着目しつつ､ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により､利益の成長性､配当の持続性､財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.77% | 18.84% | 16.37% | 14.87% |
| カテゴリー | 23.49% | 21.78% | 15.37% | 15.96% |
| +/- カテゴリー | -7.72% | -2.94% | +1.00% | -1.09% |
| 順位 | 300位 | 193位 | 125位 | 61位 |
| %ランク | 74% | 62% | 53% | 60% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
| 標準偏差 | 14.98 | 15.27 | 15.71 | 16.25 |
| カテゴリー | 20.86 | 19.24 | 19.87 | 18.71 |
| +/- カテゴリー | -5.88 | -3.97 | -4.16 | -2.46 |
| 順位 | 88位 | 78位 | 54位 | 36位 |
| %ランク | 22% | 25% | 23% | 35% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
| シャープレシオ | 1.00 | 1.21 | 1.03 | 0.91 |
| カテゴリー | 1.11 | 1.12 | 0.81 | 0.88 |
| +/- カテゴリー | -0.11 | +0.09 | +0.22 | +0.03 |
| 順位 | 256位 | 150位 | 83位 | 57位 |
| %ランク | 63% | 48% | 35% | 56% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月24日
- 40円
- 2026年08月24日
- 40円
- 2026年07月23日
- 500円
- 2026年06月23日
- 40円
- 2026年05月25日
- 40円
- 2026年04月23日
- 500円
- 2026年03月23日
- 40円
- 2026年02月24日
- 40円
- 2026年01月23日
- 500円
- 2025年12月23日
- 40円
- 2025年11月25日
- 40円
- 2025年10月23日
- 500円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
