ファンドの特色
主要投資対象は､北米の金融商品取引所に上場する株式等(MLP､REIT等含む)｡銘柄の選定にあたっては､配当利回りの水準に着目しつつ､ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により､利益の成長性､配当の持続性､財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.29% | 19.76% | 15.38% | 13.40% |
| カテゴリー | 22.76% | 20.61% | 13.93% | 13.74% |
| +/- カテゴリー | -2.47% | -0.85% | +1.45% | -0.34% |
| 順位 | 211位 | 167位 | 105位 | 48位 |
| %ランク | 54% | 57% | 47% | 47% |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | 103本 |
| 標準偏差 | 14.94 | 14.82 | 15.00 | 16.13 |
| カテゴリー | 17.60 | 17.89 | 18.51 | 18.89 |
| +/- カテゴリー | -2.66 | -3.07 | -3.51 | -2.76 |
| 順位 | 163位 | 74位 | 49位 | 23位 |
| %ランク | 42% | 26% | 22% | 23% |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | 103本 |
| シャープレシオ | 1.32 | 1.32 | 1.02 | 0.83 |
| カテゴリー | 1.22 | 1.17 | 0.80 | 0.75 |
| +/- カテゴリー | +0.10 | +0.15 | +0.22 | +0.08 |
| 順位 | 187位 | 131位 | 81位 | 43位 |
| %ランク | 48% | 45% | 36% | 42% |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | 103本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年04月23日
- 500円
- 2026年03月23日
- 40円
- 2026年02月24日
- 40円
- 2026年01月23日
- 500円
- 2025年12月23日
- 40円
- 2025年11月25日
- 40円
- 2025年10月23日
- 500円
- 2025年09月24日
- 40円
- 2025年08月25日
- 40円
- 2025年07月23日
- 500円
- 2025年06月23日
- 40円
- 2025年05月23日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
