ファンドの特色
主要投資対象は､北米の金融商品取引所に上場する株式等(MLP､REIT等含む)｡銘柄の選定にあたっては､配当利回りの水準に着目しつつ､ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により､利益の成長性､配当の持続性､財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.79% | 19.46% | 17.50% | 15.38% |
| カテゴリー | 39.79% | 22.31% | 16.00% | 16.42% |
| +/- カテゴリー | -9.00% | -2.85% | +1.50% | -1.04% |
| 順位 | 281位 | 202位 | 112位 | 64位 |
| %ランク | 70% | 66% | 48% | 63% |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | 103本 |
| 標準偏差 | 14.49 | 15.14 | 15.60 | 16.27 |
| カテゴリー | 19.19 | 18.67 | 19.59 | 19.05 |
| +/- カテゴリー | -4.70 | -3.53 | -3.99 | -2.78 |
| 順位 | 125位 | 83位 | 53位 | 31位 |
| %ランク | 32% | 27% | 23% | 31% |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | 103本 |
| シャープレシオ | 2.08 | 1.27 | 1.12 | 0.94 |
| カテゴリー | 2.14 | 1.20 | 0.87 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | -0.06 | +0.07 | +0.25 | +0.05 |
| 順位 | 228位 | 163位 | 80位 | 48位 |
| %ランク | 57% | 53% | 34% | 47% |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | 103本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月23日
- 500円
- 2026年06月23日
- 40円
- 2026年05月25日
- 40円
- 2026年04月23日
- 500円
- 2026年03月23日
- 40円
- 2026年02月24日
- 40円
- 2026年01月23日
- 500円
- 2025年12月23日
- 40円
- 2025年11月25日
- 40円
- 2025年10月23日
- 500円
- 2025年09月24日
- 40円
- 2025年08月25日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
