ファンドの特色
主要投資対象は､北米の金融商品取引所に上場する株式等(MLP､REIT等含む)｡銘柄の選定にあたっては､配当利回りの水準に着目しつつ､ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により､利益の成長性､配当の持続性､財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.63% | 18.84% | 16.94% | 14.67% |
| カテゴリー | 27.54% | 20.36% | 15.24% | 15.45% |
| +/- カテゴリー | -5.91% | -1.52% | +1.70% | -0.78% |
| 順位 | 295位 | 199位 | 116位 | 59位 |
| %ランク | 73% | 64% | 49% | 58% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
| 標準偏差 | 14.15 | 15.21 | 15.64 | 16.24 |
| カテゴリー | 19.65 | 18.88 | 19.76 | 19.03 |
| +/- カテゴリー | -5.50 | -3.67 | -4.12 | -2.79 |
| 順位 | 120位 | 84位 | 54位 | 32位 |
| %ランク | 30% | 27% | 23% | 32% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
| シャープレシオ | 1.48 | 1.22 | 1.08 | 0.90 |
| カテゴリー | 1.54 | 1.10 | 0.83 | 0.84 |
| +/- カテゴリー | -0.06 | +0.12 | +0.25 | +0.06 |
| 順位 | 217位 | 148位 | 75位 | 47位 |
| %ランク | 54% | 48% | 32% | 46% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月23日
- 500円
- 2026年06月23日
- 40円
- 2026年05月25日
- 40円
- 2026年04月23日
- 500円
- 2026年03月23日
- 40円
- 2026年02月24日
- 40円
- 2026年01月23日
- 500円
- 2025年12月23日
- 40円
- 2025年11月25日
- 40円
- 2025年10月23日
- 500円
- 2025年09月24日
- 40円
- 2025年08月25日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
