ファンドの特色
主に米ドル建ての債券､高配当株式､REIT等に分散投資し､市場動向に応じて､「債券」と「高配当株式･REIT等」の資産配分を機動的に変更する｡為替ヘッジの有無､決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり､各ファンド間でスイッチングが可能｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.08% | 13.20% | 10.02% | 7.15% |
| カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
| +/- カテゴリー | +8.49% | +9.05% | +5.17% | +2.84% |
| 順位 | 39位 | 5位 | 7位 | 2位 |
| %ランク | 12% | 2% | 3% | 2% |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
| 標準偏差 | 8.92 | 9.57 | 11.11 | 10.90 |
| カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
| +/- カテゴリー | +1.99 | +2.28 | +3.18 | +3.43 |
| 順位 | 303位 | 265位 | 239位 | 150位 |
| %ランク | 92% | 90% | 90% | 94% |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
| シャープレシオ | 2.47 | 1.38 | 0.90 | 0.66 |
| カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
| +/- カテゴリー | +0.49 | +0.80 | +0.26 | +0.05 |
| 順位 | 96位 | 9位 | 64位 | 76位 |
| %ランク | 29% | 4% | 25% | 48% |
| ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
