ファンドの特色
主に米ドル建ての債券､高配当株式､REIT等に分散投資し､市場動向に応じて､「債券」と「高配当株式･REIT等」の資産配分を機動的に変更する｡為替ヘッジの有無､決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり､各ファンド間でスイッチングが可能｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.36% | 12.06% | 12.02% | 9.36% |
| カテゴリー | 14.32% | 7.52% | 5.04% | 5.19% |
| +/- カテゴリー | +5.04% | +4.54% | +6.98% | +4.17% |
| 順位 | 83位 | 50位 | 12位 | 6位 |
| %ランク | 25% | 17% | 5% | 4% |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | 181本 |
| 標準偏差 | 7.06 | 8.72 | 9.32 | 10.10 |
| カテゴリー | 7.87 | 6.88 | 7.23 | 6.89 |
| +/- カテゴリー | -0.81 | +1.84 | +2.09 | +3.21 |
| 順位 | 142位 | 267位 | 253位 | 167位 |
| %ランク | 43% | 86% | 92% | 93% |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | 181本 |
| シャープレシオ | 2.65 | 1.35 | 1.28 | 0.92 |
| カテゴリー | 1.72 | 1.01 | 0.65 | 0.73 |
| +/- カテゴリー | +0.93 | +0.34 | +0.63 | +0.19 |
| 順位 | 43位 | 74位 | 15位 | 46位 |
| %ランク | 13% | 24% | 6% | 26% |
| ファンド数 | 338本 | 311本 | 277本 | 181本 |
