ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国の不動産投資信託(REIT)等に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.12% | 5.26% | -1.47% | -- |
| カテゴリー | 7.74% | 4.58% | -1.80% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.38% | +0.68% | +0.33% | -- |
| 順位 | 2位 | 1位 | 1位 | -- |
| %ランク | 19% | 10% | 15% | -- |
| ファンド数 | 11本 | 11本 | 7本 | -- |
| 標準偏差 | 14.79 | 16.05 | 17.45 | -- |
| カテゴリー | 15.03 | 16.27 | 17.88 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.24 | -0.22 | -0.43 | -- |
| 順位 | 3位 | 3位 | 1位 | -- |
| %ランク | 28% | 28% | 15% | -- |
| ファンド数 | 11本 | 11本 | 7本 | -- |
| シャープレシオ | 0.57 | 0.31 | -0.10 | -- |
| カテゴリー | 0.47 | 0.26 | -0.11 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.10 | +0.05 | +0.01 | -- |
| 順位 | 2位 | 1位 | 1位 | -- |
| %ランク | 19% | 10% | 15% | -- |
| ファンド数 | 11本 | 11本 | 7本 | -- |
