ファンドの特色
主要投資対象は､北米の金融商品取引所に上場する株式等(MLP､REIT等含む)｡銘柄の選定にあたっては､配当利回りの水準に着目しつつ､ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により､利益の成長性､配当の持続性､財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.83% | 22.64% | 17.57% | 14.58% |
| カテゴリー | 44.26% | 24.70% | 16.37% | 15.16% |
| +/- カテゴリー | -7.43% | -2.06% | +1.20% | -0.58% |
| 順位 | 226位 | 167位 | 106位 | 53位 |
| %ランク | 57% | 56% | 46% | 52% |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | 103本 |
| 標準偏差 | 14.83 | 15.84 | 15.69 | 16.49 |
| カテゴリー | 19.09 | 18.98 | 19.56 | 19.27 |
| +/- カテゴリー | -4.26 | -3.14 | -3.87 | -2.78 |
| 順位 | 132位 | 89位 | 54位 | 32位 |
| %ランク | 34% | 30% | 24% | 32% |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | 103本 |
| シャープレシオ | 2.44 | 1.42 | 1.11 | 0.88 |
| カテゴリー | 2.34 | 1.30 | 0.88 | 0.81 |
| +/- カテゴリー | +0.10 | +0.12 | +0.23 | +0.07 |
| 順位 | 207位 | 147位 | 81位 | 44位 |
| %ランク | 52% | 49% | 35% | 43% |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | 103本 |
