ファンドの特色
主要投資対象は､北米の金融商品取引所に上場する株式等(MLP､REIT等含む)｡銘柄の選定にあたっては､配当利回りの水準に着目しつつ､ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により､利益の成長性､配当の持続性､財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.05% | 19.03% | 17.11% | 14.77% |
| カテゴリー | 27.54% | 20.36% | 15.24% | 15.45% |
| +/- カテゴリー | -5.49% | -1.33% | +1.87% | -0.68% |
| 順位 | 290位 | 197位 | 114位 | 58位 |
| %ランク | 72% | 64% | 48% | 57% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
| 標準偏差 | 14.18 | 15.30 | 15.73 | 16.29 |
| カテゴリー | 19.65 | 18.88 | 19.76 | 19.03 |
| +/- カテゴリー | -5.47 | -3.58 | -4.03 | -2.74 |
| 順位 | 121位 | 87位 | 56位 | 34位 |
| %ランク | 30% | 28% | 24% | 34% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
| シャープレシオ | 1.51 | 1.23 | 1.08 | 0.91 |
| カテゴリー | 1.54 | 1.10 | 0.83 | 0.84 |
| +/- カテゴリー | -0.03 | +0.13 | +0.25 | +0.07 |
| 順位 | 210位 | 145位 | 74位 | 46位 |
| %ランク | 52% | 47% | 31% | 45% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
