ファンドの特色
主要投資対象は､北米の金融商品取引所に上場する株式等(MLP､REIT等含む)｡銘柄の選定にあたっては､配当利回りの水準に着目しつつ､ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により､利益の成長性､配当の持続性､財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 39.94% | 18.76% | 17.72% | 12.41% |
| カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | 12.21% |
| +/- カテゴリー | -2.69% | +2.02% | +0.71% | +0.20% |
| 順位 | 171位 | 120位 | 74位 | 40位 |
| %ランク | 55% | 50% | 40% | 50% |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
| 標準偏差 | 13.41 | 15.06 | 17.69 | 16.22 |
| カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | 19.52 |
| +/- カテゴリー | -3.28 | -3.84 | -3.29 | -3.30 |
| 順位 | 111位 | 54位 | 76位 | 14位 |
| %ランク | 36% | 23% | 41% | 18% |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
| シャープレシオ | 2.98 | 1.25 | 1.00 | 0.76 |
| カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | 0.66 |
| +/- カテゴリー | +0.22 | +0.29 | +0.15 | +0.10 |
| 順位 | 148位 | 91位 | 69位 | 34位 |
| %ランク | 48% | 38% | 37% | 43% |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
