ファンドの特色
主要投資対象は､北米の金融商品取引所に上場する株式等(MLP､REIT等含む)｡銘柄の選定にあたっては､配当利回りの水準に着目しつつ､ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により､利益の成長性､配当の持続性､財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.41% | 19.90% | 15.58% | 13.48% |
| カテゴリー | 22.76% | 20.61% | 13.93% | 13.74% |
| +/- カテゴリー | -2.35% | -0.71% | +1.65% | -0.26% |
| 順位 | 209位 | 164位 | 100位 | 47位 |
| %ランク | 53% | 56% | 45% | 46% |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | 103本 |
| 標準偏差 | 14.99 | 14.91 | 15.09 | 16.19 |
| カテゴリー | 17.60 | 17.89 | 18.51 | 18.89 |
| +/- カテゴリー | -2.61 | -2.98 | -3.42 | -2.70 |
| 順位 | 164位 | 78位 | 51位 | 32位 |
| %ランク | 42% | 27% | 23% | 32% |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | 103本 |
| シャープレシオ | 1.32 | 1.32 | 1.03 | 0.83 |
| カテゴリー | 1.22 | 1.17 | 0.80 | 0.75 |
| +/- カテゴリー | +0.10 | +0.15 | +0.23 | +0.08 |
| 順位 | 185位 | 129位 | 76位 | 41位 |
| %ランク | 47% | 44% | 34% | 40% |
| ファンド数 | 395本 | 294本 | 225本 | 103本 |
