ファンドの特色
主要投資対象は､北米の金融商品取引所に上場する株式等(MLP､REIT等含む)｡銘柄の選定にあたっては､配当利回りの水準に着目しつつ､ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により､利益の成長性､配当の持続性､財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.72% | 19.23% | 16.92% | 15.06% |
| カテゴリー | 31.01% | 21.41% | 15.61% | 15.90% |
| +/- カテゴリー | -7.29% | -2.18% | +1.31% | -0.84% |
| 順位 | 295位 | 201位 | 122位 | 58位 |
| %ランク | 73% | 64% | 51% | 56% |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | 104本 |
| 標準偏差 | 14.13 | 15.30 | 15.72 | 16.28 |
| カテゴリー | 19.77 | 18.94 | 19.80 | 19.01 |
| +/- カテゴリー | -5.64 | -3.64 | -4.08 | -2.73 |
| 順位 | 119位 | 85位 | 56位 | 35位 |
| %ランク | 30% | 27% | 24% | 34% |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | 104本 |
| シャープレシオ | 1.63 | 1.24 | 1.07 | 0.92 |
| カテゴリー | 1.71 | 1.14 | 0.84 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | -0.08 | +0.10 | +0.23 | +0.06 |
| 順位 | 220位 | 155位 | 76位 | 48位 |
| %ランク | 54% | 49% | 32% | 47% |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | 104本 |
