ファンドの特色
主要投資対象は､北米の金融商品取引所に上場する株式等(MLP､REIT等含む)｡銘柄の選定にあたっては､配当利回りの水準に着目しつつ､ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により､利益の成長性､配当の持続性､財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.99% | 19.02% | 16.54% | 14.97% |
| カテゴリー | 23.49% | 21.78% | 15.37% | 15.96% |
| +/- カテゴリー | -7.50% | -2.76% | +1.17% | -0.99% |
| 順位 | 296位 | 186位 | 116位 | 59位 |
| %ランク | 73% | 60% | 49% | 58% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
| 標準偏差 | 15.02 | 15.36 | 15.80 | 16.30 |
| カテゴリー | 20.86 | 19.24 | 19.87 | 18.71 |
| +/- カテゴリー | -5.84 | -3.88 | -4.07 | -2.41 |
| 順位 | 96位 | 80位 | 57位 | 40位 |
| %ランク | 24% | 26% | 24% | 39% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
| シャープレシオ | 1.01 | 1.22 | 1.04 | 0.92 |
| カテゴリー | 1.11 | 1.12 | 0.81 | 0.88 |
| +/- カテゴリー | -0.10 | +0.10 | +0.23 | +0.04 |
| 順位 | 251位 | 148位 | 81位 | 55位 |
| %ランク | 62% | 47% | 35% | 54% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
