ファンドの特色
主要投資対象は､北米の金融商品取引所に上場する株式等(MLP､REIT等含む)｡銘柄の選定にあたっては､配当利回りの水準に着目しつつ､ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により､利益の成長性､配当の持続性､財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.43% | 22.14% | 20.22% | 13.55% |
| カテゴリー | 14.49% | 25.35% | 17.69% | 13.36% |
| +/- カテゴリー | -3.06% | -3.21% | +2.53% | +0.19% |
| 順位 | 235位 | 168位 | 94位 | 47位 |
| %ランク | 62% | 58% | 43% | 47% |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | 102本 |
| 標準偏差 | 16.46 | 14.33 | 15.08 | 16.25 |
| カテゴリー | 18.36 | 17.29 | 18.28 | 19.31 |
| +/- カテゴリー | -1.90 | -2.96 | -3.20 | -3.06 |
| 順位 | 181位 | 80位 | 56位 | 21位 |
| %ランク | 48% | 28% | 26% | 21% |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | 102本 |
| シャープレシオ | 0.67 | 1.54 | 1.34 | 0.83 |
| カテゴリー | 0.72 | 1.47 | 1.02 | 0.72 |
| +/- カテゴリー | -0.05 | +0.07 | +0.32 | +0.11 |
| 順位 | 228位 | 162位 | 66位 | 37位 |
| %ランク | 60% | 56% | 30% | 37% |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | 102本 |
