ファンドの特色
IT化､新技術開発､経営革新を進めている成長企業と日本社会の構造変化への適応力の高い企業に注目し､小型株式中心に投資を行う。3つの着眼点(企業収益の質､市場の成長性､経営者の質)から計測した企業の実態価値と市場価値(株価)の差､バリュー･ギャップを計測し､バリュー･ギャップを埋める要因を勘案して投資を決定する｡ベンチマークは東証グロース市場指数(配当込み)｡10月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.89% | 14.19% | 9.22% | 12.16% |
| カテゴリー | 22.46% | 12.25% | 6.55% | 10.72% |
| +/- カテゴリー | -6.57% | +1.94% | +2.67% | +1.44% |
| 順位 | 55位 | 31位 | 26位 | 14位 |
| %ランク | 72% | 42% | 38% | 28% |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 70本 | 51本 |
| 標準偏差 | 17.30 | 12.28 | 13.45 | 14.96 |
| カテゴリー | 23.93 | 17.93 | 18.12 | 19.34 |
| +/- カテゴリー | -6.63 | -5.65 | -4.67 | -4.38 |
| 順位 | 15位 | 6位 | 11位 | 2位 |
| %ランク | 20% | 9% | 16% | 4% |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 70本 | 51本 |
| シャープレシオ | 0.88 | 1.13 | 0.68 | 0.81 |
| カテゴリー | 0.87 | 0.68 | 0.37 | 0.57 |
| +/- カテゴリー | +0.01 | +0.45 | +0.31 | +0.24 |
| 順位 | 44位 | 10位 | 10位 | 5位 |
| %ランク | 58% | 14% | 15% | 10% |
| ファンド数 | 77本 | 74本 | 70本 | 51本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年10月15日
- 600円
- 2024年10月15日
- 500円
- 2023年10月16日
- 500円
- 2022年10月17日
- 500円
- 2021年10月15日
- 500円
- 2020年10月15日
- 500円
- 2019年10月15日
- 500円
- 2018年10月15日
- 700円
- 2017年10月16日
- 600円
- 2016年10月17日
- 500円
- 2015年10月15日
- 500円
- 2014年10月15日
- 500円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
