ファンドの特色
主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。「魅力的なビジネスを安く買う」を基本に、企業の実態価値と株価の乖離(バリュー・ギャップ)が大きく、またバリュー・ギャップ解消が強く期待でき、今後着実に利益成長の見込める企業50-70銘柄程度に重点的に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 30.95% | 7.79% | 12.79% | 12.05% |
カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | 11.74% |
+/- カテゴリー | -9.74% | -4.59% | -2.34% | +0.31% |
順位 | 183位 | 172位 | 147位 | 53位 |
%ランク | 80% | 84% | 78% | 43% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
標準偏差 | 8.77 | 13.00 | 15.16 | 14.36 |
カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | 17.50 |
+/- カテゴリー | -6.05 | -2.58 | -2.19 | -3.14 |
順位 | 7位 | 21位 | 18位 | 2位 |
%ランク | 4% | 11% | 10% | 2% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
シャープレシオ | 3.53 | 0.60 | 0.84 | 0.84 |
カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | 0.68 |
+/- カテゴリー | +0.77 | -0.19 | -0.03 | +0.16 |
順位 | 12位 | 165位 | 132位 | 7位 |
%ランク | 6% | 81% | 70% | 6% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月26日
- 420円
- 2023年04月26日
- 300円
- 2022年04月26日
- 300円
- 2021年04月26日
- 300円
- 2020年04月27日
- 300円
- 2019年04月26日
- 300円
- 2018年04月26日
- 300円
- 2017年04月26日
- 300円
- 2016年04月26日
- 0
- 2015年04月27日
- 300円
- 2014年04月28日
- 0
- 2013年04月26日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %