ファンドの特色
主要投資対象は､国内の金融商品取引所上場株式｡時価総額や業種､投資テーマ等の制約を設けず､複数の視点から中長期的に企業価値を高めることが可能と思われる企業を選別､ベンチマークを設定せず､積極的な運用を行う｡基本的な組入銘柄数は50-70銘柄程度とする｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 37.86% | 23.73% | 13.56% | 13.70% |
| カテゴリー | 43.45% | 20.24% | 10.42% | 11.93% |
| +/- カテゴリー | -5.59% | +3.49% | +3.14% | +1.77% |
| 順位 | 49位 | 25位 | 18位 | 10位 |
| %ランク | 63% | 38% | 33% | 24% |
| ファンド数 | 78本 | 67本 | 56本 | 42本 |
| 標準偏差 | 10.49 | 9.80 | 12.10 | 13.44 |
| カテゴリー | 13.75 | 13.50 | 15.05 | 16.40 |
| +/- カテゴリー | -3.26 | -3.70 | -2.95 | -2.96 |
| 順位 | 21位 | 4位 | 8位 | 4位 |
| %ランク | 27% | 6% | 15% | 10% |
| ファンド数 | 78本 | 67本 | 56本 | 42本 |
| シャープレシオ | 3.56 | 2.41 | 1.11 | 1.02 |
| カテゴリー | 3.15 | 1.55 | 0.72 | 0.74 |
| +/- カテゴリー | +0.41 | +0.86 | +0.39 | +0.28 |
| 順位 | 31位 | 2位 | 7位 | 3位 |
| %ランク | 40% | 3% | 13% | 8% |
| ファンド数 | 78本 | 67本 | 56本 | 42本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年05月19日
- 400円
- 2024年05月20日
- 400円
- 2023年05月19日
- 320円
- 2022年05月19日
- 300円
- 2021年05月19日
- 300円
- 2020年05月19日
- 300円
- 2019年05月20日
- 300円
- 2018年05月21日
- 300円
- 2017年05月19日
- 300円
- 2016年05月19日
- 0
- 2015年05月19日
- 300円
- 2014年05月19日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
