ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の上場株式｡ベンチマークや業種にとらわれず､市場価値と独自の分析に基づく本質的な価値との乖離(バリューギャップ)が大きく､魅力的と判断した中小型株式銘柄群を中心に､20銘柄から40銘柄程度に集中投資を行う｡大型銘柄により多くの投資機会があると判断される場合には､大型株式銘柄にも積極投資する｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.62% | 7.12% | 11.60% | 11.94% |
| カテゴリー | 15.53% | 1.97% | 7.31% | 10.40% |
| +/- カテゴリー | +10.09% | +5.15% | +4.29% | +1.54% |
| 順位 | 20位 | 20位 | 13位 | 20位 |
| %ランク | 23% | 23% | 16% | 41% |
| ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |
| 標準偏差 | 10.42 | 12.43 | 15.39 | 16.03 |
| カテゴリー | 14.92 | 16.60 | 19.41 | 18.56 |
| +/- カテゴリー | -4.50 | -4.17 | -4.02 | -2.53 |
| 順位 | 9位 | 12位 | 8位 | 9位 |
| %ランク | 11% | 14% | 10% | 19% |
| ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |
| シャープレシオ | 2.46 | 0.57 | 0.75 | 0.75 |
| カテゴリー | 1.14 | 0.16 | 0.39 | 0.58 |
| +/- カテゴリー | +1.32 | +0.41 | +0.36 | +0.17 |
| 順位 | 10位 | 15位 | 7位 | 13位 |
| %ランク | 12% | 18% | 9% | 27% |
| ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |
