ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の上場株式｡ベンチマークや業種にとらわれず､市場価値と独自の分析に基づく本質的な価値との乖離(バリューギャップ)が大きく､魅力的と判断した中小型株式銘柄群を中心に､20銘柄から40銘柄程度に集中投資を行う｡大型銘柄により多くの投資機会があると判断される場合には､大型株式銘柄にも積極投資する｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.64% | 10.59% | 9.57% | 10.48% |
| カテゴリー | 3.03% | 5.61% | 5.45% | 8.28% |
| +/- カテゴリー | +6.61% | +4.98% | +4.12% | +2.20% |
| 順位 | 23位 | 14位 | 15位 | 12位 |
| %ランク | 29% | 18% | 21% | 28% |
| ファンド数 | 80本 | 78本 | 74本 | 44本 |
| 標準偏差 | 7.45 | 10.66 | 14.49 | 15.81 |
| カテゴリー | 11.43 | 14.12 | 19.32 | 18.73 |
| +/- カテゴリー | -3.98 | -3.46 | -4.83 | -2.92 |
| 順位 | 7位 | 11位 | 7位 | 8位 |
| %ランク | 9% | 15% | 10% | 19% |
| ファンド数 | 80本 | 78本 | 74本 | 44本 |
| シャープレシオ | 1.27 | 0.99 | 0.66 | 0.66 |
| カテゴリー | 0.32 | 0.45 | 0.30 | 0.46 |
| +/- カテゴリー | +0.95 | +0.54 | +0.36 | +0.20 |
| 順位 | 5位 | 10位 | 6位 | 3位 |
| %ランク | 7% | 13% | 9% | 7% |
| ファンド数 | 80本 | 78本 | 74本 | 44本 |
