ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として、スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、「魅力的」と判断した銘柄に投資する。ベンチマークや業種にとらわれず、「厳選」した少数の投資銘柄群に集中的に投資を行うことを基本とする。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用｡12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.97% | 23.96% | 12.51% | -- |
| カテゴリー | 30.24% | 21.25% | 14.36% | -- |
| +/- カテゴリー | -14.27% | +2.71% | -1.85% | -- |
| 順位 | 221位 | 27位 | 143位 | -- |
| %ランク | 95% | 13% | 74% | -- |
| ファンド数 | 234本 | 217本 | 195本 | -- |
| 標準偏差 | 12.65 | 12.87 | 14.59 | -- |
| カテゴリー | 17.10 | 14.91 | 14.78 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.45 | -2.04 | -0.19 | -- |
| 順位 | 80位 | 74位 | 86位 | -- |
| %ランク | 35% | 35% | 45% | -- |
| ファンド数 | 234本 | 217本 | 195本 | -- |
| シャープレシオ | 1.23 | 1.85 | 0.85 | -- |
| カテゴリー | 1.87 | 1.46 | 0.97 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.64 | +0.39 | -0.12 | -- |
| 順位 | 219位 | 11位 | 153位 | -- |
| %ランク | 94% | 6% | 79% | -- |
| ファンド数 | 234本 | 217本 | 195本 | -- |
