ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として、スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、「魅力的」と判断した銘柄に投資する。ベンチマークや業種にとらわれず、「厳選」した少数の投資銘柄群に集中的に投資を行うことを基本とする。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用｡12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 52.89% | 12.11% | 13.78% | -- |
| カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | -- |
| +/- カテゴリー | +12.20% | -0.27% | -1.35% | -- |
| 順位 | 19位 | 122位 | 137位 | -- |
| %ランク | 9% | 60% | 73% | -- |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
| 標準偏差 | 13.73 | 17.13 | 16.44 | -- |
| カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.09 | +1.55 | -0.91 | -- |
| 順位 | 66位 | 173位 | 63位 | -- |
| %ランク | 29% | 84% | 34% | -- |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
| シャープレシオ | 3.85 | 0.71 | 0.84 | -- |
| カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.09 | -0.08 | -0.03 | -- |
| 順位 | 4位 | 145位 | 133位 | -- |
| %ランク | 2% | 71% | 70% | -- |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
