ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として、スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、「魅力的」と判断した銘柄に投資する。ベンチマークや業種にとらわれず、「厳選」した少数の投資銘柄群に集中的に投資を行うことを基本とする。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用｡12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 41.50% | 27.42% | 16.50% | -- |
| カテゴリー | 49.55% | 27.36% | 19.59% | -- |
| +/- カテゴリー | -8.05% | +0.06% | -3.09% | -- |
| 順位 | 261位 | 86位 | 230位 | -- |
| %ランク | 87% | 31% | 89% | -- |
| ファンド数 | 303本 | 279本 | 261本 | -- |
| 標準偏差 | 17.16 | 14.72 | 16.16 | -- |
| カテゴリー | 18.78 | 15.04 | 14.19 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.62 | -0.32 | +1.97 | -- |
| 順位 | 51位 | 185位 | 229位 | -- |
| %ランク | 17% | 67% | 88% | -- |
| ファンド数 | 303本 | 279本 | 261本 | -- |
| シャープレシオ | 2.38 | 1.85 | 1.02 | -- |
| カテゴリー | 2.58 | 1.82 | 1.38 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.20 | +0.03 | -0.36 | -- |
| 順位 | 232位 | 142位 | 248位 | -- |
| %ランク | 77% | 51% | 96% | -- |
| ファンド数 | 303本 | 279本 | 261本 | -- |
