ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として、スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、「魅力的」と判断した銘柄に投資する。ベンチマークや業種にとらわれず、「厳選」した少数の投資銘柄群に集中的に投資を行うことを基本とする。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用｡12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 38.59% | 26.45% | 16.28% | -- |
| カテゴリー | 40.46% | 25.09% | 20.26% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.87% | +1.36% | -3.98% | -- |
| 順位 | 108位 | 67位 | 242位 | -- |
| %ランク | 36% | 24% | 90% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | -- |
| 標準偏差 | 17.17 | 14.25 | 16.00 | -- |
| カテゴリー | 19.44 | 14.81 | 14.14 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.27 | -0.56 | +1.86 | -- |
| 順位 | 40位 | 181位 | 236位 | -- |
| %ランク | 14% | 64% | 88% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | -- |
| シャープレシオ | 2.21 | 1.84 | 1.01 | -- |
| カテゴリー | 2.05 | 1.70 | 1.43 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.16 | +0.14 | -0.42 | -- |
| 順位 | 55位 | 39位 | 259位 | -- |
| %ランク | 18% | 14% | 96% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | -- |
