ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として、スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、「魅力的」と判断した銘柄に投資する。ベンチマークや業種にとらわれず、「厳選」した少数の投資銘柄群に集中的に投資を行うことを基本とする。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用｡12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.18% | 26.87% | 15.24% | -- |
| カテゴリー | 34.87% | 24.48% | 18.92% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.69% | +2.39% | -3.68% | -- |
| 順位 | 192位 | 56位 | 238位 | -- |
| %ランク | 64% | 20% | 89% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | -- |
| 標準偏差 | 17.35 | 14.19 | 15.94 | -- |
| カテゴリー | 19.81 | 14.82 | 14.08 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.46 | -0.63 | +1.86 | -- |
| 順位 | 32位 | 174位 | 236位 | -- |
| %ランク | 11% | 62% | 88% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | -- |
| シャープレシオ | 1.87 | 1.88 | 0.95 | -- |
| カテゴリー | 1.73 | 1.65 | 1.34 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.14 | +0.23 | -0.39 | -- |
| 順位 | 62位 | 18位 | 255位 | -- |
| %ランク | 21% | 7% | 95% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | -- |
