ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として、スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、「魅力的」と判断した銘柄に投資する。ベンチマークや業種にとらわれず、「厳選」した少数の投資銘柄群に集中的に投資を行うことを基本とする。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用｡12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 38.00% | 24.42% | 16.26% | -- |
| カテゴリー | 48.01% | 24.80% | 19.64% | -- |
| +/- カテゴリー | -10.01% | -0.38% | -3.38% | -- |
| 順位 | 264位 | 95位 | 233位 | -- |
| %ランク | 87% | 34% | 88% | -- |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | -- |
| 標準偏差 | 17.33 | 14.31 | 16.16 | -- |
| カテゴリー | 18.89 | 14.68 | 14.19 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.56 | -0.37 | +1.97 | -- |
| 順位 | 54位 | 187位 | 235位 | -- |
| %ランク | 18% | 67% | 89% | -- |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | -- |
| シャープレシオ | 2.16 | 1.69 | 1.00 | -- |
| カテゴリー | 2.49 | 1.69 | 1.38 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.33 | 0.00 | -0.38 | -- |
| 順位 | 247位 | 179位 | 251位 | -- |
| %ランク | 81% | 64% | 95% | -- |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | -- |
