ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として、スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、「魅力的」と判断した銘柄に投資する。ベンチマークや業種にとらわれず、「厳選」した少数の投資銘柄群に集中的に投資を行うことを基本とする。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用｡12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 35.35% | 25.60% | 14.01% | -- |
| カテゴリー | 48.03% | 26.53% | 18.38% | -- |
| +/- カテゴリー | -12.68% | -0.93% | -4.37% | -- |
| 順位 | 278位 | 97位 | 245位 | -- |
| %ランク | 93% | 36% | 95% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 277本 | 259本 | -- |
| 標準偏差 | 15.38 | 14.01 | 15.60 | -- |
| カテゴリー | 18.54 | 14.88 | 13.99 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.16 | -0.87 | +1.61 | -- |
| 順位 | 26位 | 156位 | 224位 | -- |
| %ランク | 9% | 57% | 87% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 277本 | 259本 | -- |
| シャープレシオ | 2.26 | 1.81 | 0.89 | -- |
| カテゴリー | 2.53 | 1.78 | 1.31 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.27 | +0.03 | -0.42 | -- |
| 順位 | 237位 | 133位 | 249位 | -- |
| %ランク | 79% | 49% | 97% | -- |
| ファンド数 | 302本 | 277本 | 259本 | -- |
