ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として、スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、「魅力的」と判断した銘柄に投資する。ベンチマークや業種にとらわれず、「厳選」した少数の投資銘柄群に集中的に投資を行うことを基本とする。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用｡12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 40.71% | 25.40% | 17.14% | -- |
| カテゴリー | 41.83% | 23.94% | 20.01% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.12% | +1.46% | -2.87% | -- |
| 順位 | 96位 | 69位 | 231位 | -- |
| %ランク | 32% | 25% | 87% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | -- |
| 標準偏差 | 17.20 | 14.30 | 16.14 | -- |
| カテゴリー | 19.55 | 14.83 | 14.17 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.35 | -0.53 | +1.97 | -- |
| 順位 | 37位 | 186位 | 235位 | -- |
| %ランク | 13% | 66% | 89% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | -- |
| シャープレシオ | 2.33 | 1.76 | 1.06 | -- |
| カテゴリー | 2.12 | 1.62 | 1.41 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.21 | +0.14 | -0.35 | -- |
| 順位 | 54位 | 46位 | 250位 | -- |
| %ランク | 18% | 17% | 94% | -- |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | -- |
