イーストS・インド株式オープン

投信会社名:イーストスプリング・インベストメンツ
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際株式・インド(F)

基準日:2025年03月14日

基準価額 前日比 純資産
25,746 ↓155円 ( 0.6% ) 225,251百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの金融商品取引所に上場する株式。インドにおけるグループ運用会社を中心に、グループ内のインド株式投資に関する専門知識と豊富な経験を最大限活用し、中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目的とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -4.36% 14.91% 17.25% 7.65%
カテゴリー -4.77% 14.16% 15.70% 7.84%
+/- カテゴリー +0.41% +0.75% +1.55% -0.19%
順位 21位 12位 9位 12位
%ランク 56% 42% 33% 50%
ファンド数 38本 29本 28本 24本
標準偏差 16.72 15.87 22.33 20.53
カテゴリー 18.45 17.10 23.60 21.50
+/- カテゴリー -1.73 -1.23 -1.27 -0.97
順位 12位 6位 8位 8位
%ランク 32% 21% 29% 34%
ファンド数 38本 29本 28本 24本
シャープレシオ -0.27 0.94 0.77 0.37
カテゴリー -0.26 0.82 0.66 0.37
+/- カテゴリー -0.01 +0.12 +0.11 0.00
順位 20位 9位 5位 11位
%ランク 53% 32% 18% 46%
ファンド数 38本 29本 28本 24本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.35% 1.95%
カテゴリー平均 1.1% +1.44%
+/- カテゴリー +0.25% +0.51%

分配金履歴

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2024年09月30日
1,000円
2023年10月02日
1,000円
2022年09月30日
1,000円
2021年09月30日
1,000円
2020年09月30日
0
2019年09月30日
0
2018年10月01日
0
2017年10月02日
1,000円
2016年09月30日
0
2015年09月30日
0
2014年09月30日
1,000円
2013年09月30日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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