ファンドの特色
主としてインドネシアの国債、政府保証債、政府機関債、準国債(インドネシア政府が50%以上出資している企業が発行する債券)、地方債および社債等に投資を行い、インカム・ゲインの確保とトータル・リターンの最大化を目指す。主にインドネシア・ルピア建ておよび米ドル建ての債券に投資。原則為替ヘッジなし。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 13.08% | 12.83% | 9.89% | 5.91% |
カテゴリー | 20.33% | 9.69% | 3.88% | 2.15% |
+/- カテゴリー | -7.25% | +3.14% | +6.01% | +3.76% |
順位 | 42位 | 23位 | 8位 | 10位 |
%ランク | 74% | 42% | 15% | 29% |
ファンド数 | 57本 | 55本 | 55本 | 35本 |
標準偏差 | 11.37 | 9.72 | 13.78 | 13.67 |
カテゴリー | 17.68 | 18.07 | 18.03 | 18.38 |
+/- カテゴリー | -6.31 | -8.35 | -4.25 | -4.71 |
順位 | 38位 | 26位 | 26位 | 6位 |
%ランク | 67% | 48% | 48% | 18% |
ファンド数 | 57本 | 55本 | 55本 | 35本 |
シャープレシオ | 1.15 | 1.32 | 0.72 | 0.43 |
カテゴリー | 1.71 | 1.08 | 0.51 | 0.25 |
+/- カテゴリー | -0.56 | +0.24 | +0.21 | +0.18 |
順位 | 48位 | 26位 | 27位 | 10位 |
%ランク | 85% | 48% | 50% | 29% |
ファンド数 | 57本 | 55本 | 55本 | 35本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月18日
- 30円
- 2024年03月18日
- 30円
- 2024年02月19日
- 30円
- 2024年01月18日
- 30円
- 2023年12月18日
- 30円
- 2023年11月20日
- 30円
- 2023年10月18日
- 30円
- 2023年09月19日
- 30円
- 2023年08月18日
- 30円
- 2023年07月18日
- 30円
- 2023年06月19日
- 30円
- 2023年05月18日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %