ファンドの特色
主要投資対象は､新興国が発行した現地通貨建ての国債｡ポートフォリオの構築にあたっては､同一国の債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の25%以下とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.35% | 14.28% | 9.43% | 4.82% |
| カテゴリー | 25.03% | 13.70% | 9.25% | 6.07% |
| +/- カテゴリー | +2.32% | +0.58% | +0.18% | -1.25% |
| 順位 | 16位 | 32位 | 38位 | 58位 |
| %ランク | 20% | 40% | 53% | 90% |
| ファンド数 | 81本 | 81本 | 72本 | 65本 |
| 標準偏差 | 8.19 | 8.75 | 9.61 | 11.21 |
| カテゴリー | 7.31 | 8.88 | 8.70 | 10.21 |
| +/- カテゴリー | +0.88 | -0.13 | +0.91 | +1.00 |
| 順位 | 69位 | 38位 | 59位 | 53位 |
| %ランク | 86% | 47% | 82% | 82% |
| ファンド数 | 81本 | 81本 | 72本 | 65本 |
| シャープレシオ | 3.26 | 1.61 | 0.97 | 0.43 |
| カテゴリー | 3.35 | 1.51 | 1.07 | 0.59 |
| +/- カテゴリー | -0.09 | +0.10 | -0.10 | -0.16 |
| 順位 | 56位 | 42位 | 56位 | 57位 |
| %ランク | 70% | 52% | 78% | 88% |
| ファンド数 | 81本 | 81本 | 72本 | 65本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月18日
- 20円
- 2026年04月17日
- 20円
- 2026年03月17日
- 20円
- 2026年02月17日
- 20円
- 2026年01月19日
- 20円
- 2025年12月17日
- 20円
- 2025年11月17日
- 20円
- 2025年10月17日
- 20円
- 2025年09月17日
- 20円
- 2025年08月18日
- 20円
- 2025年07月17日
- 20円
- 2025年06月17日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
