ファンドの特色
主要投資対象は､新興国が発行した現地通貨建ての国債｡ポートフォリオの構築にあたっては､同一国の債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の25%以下とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 8.74% | 10.06% | 8.85% | 5.02% |
| カテゴリー | 8.21% | 9.53% | 8.26% | 6.02% |
| +/- カテゴリー | +0.53% | +0.53% | +0.59% | -1.00% |
| 順位 | 25位 | 27位 | 34位 | 56位 |
| %ランク | 32% | 35% | 47% | 85% |
| ファンド数 | 79本 | 79本 | 73本 | 66本 |
| 標準偏差 | 10.48 | 8.31 | 9.80 | 11.26 |
| カテゴリー | 9.53 | 8.82 | 9.03 | 10.18 |
| +/- カテゴリー | +0.95 | -0.51 | +0.77 | +1.08 |
| 順位 | 64位 | 34位 | 58位 | 53位 |
| %ランク | 82% | 44% | 80% | 81% |
| ファンド数 | 79本 | 79本 | 73本 | 66本 |
| シャープレシオ | 0.76 | 1.17 | 0.89 | 0.44 |
| カテゴリー | 0.78 | 1.04 | 0.91 | 0.59 |
| +/- カテゴリー | -0.02 | +0.13 | -0.02 | -0.15 |
| 順位 | 44位 | 29位 | 44位 | 58位 |
| %ランク | 56% | 37% | 61% | 88% |
| ファンド数 | 79本 | 79本 | 73本 | 66本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月17日
- 20円
- 2026年08月17日
- 20円
- 2026年07月17日
- 20円
- 2026年06月17日
- 20円
- 2026年05月18日
- 20円
- 2026年04月17日
- 20円
- 2026年03月17日
- 20円
- 2026年02月17日
- 20円
- 2026年01月19日
- 20円
- 2025年12月17日
- 20円
- 2025年11月17日
- 20円
- 2025年10月17日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
