ファンドの特色
主要投資対象は､新興国が発行した現地通貨建ての国債｡ポートフォリオの構築にあたっては､同一国の債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の25%以下とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.21% | 8.30% | 4.44% | 1.32% |
| カテゴリー | 22.54% | 8.59% | 5.45% | 3.52% |
| +/- カテゴリー | -2.33% | -0.29% | -1.01% | -2.20% |
| 順位 | 78位 | 74位 | 99位 | 102位 |
| %ランク | 57% | 59% | 79% | 90% |
| ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
| 標準偏差 | 9.40 | 10.40 | 12.42 | 11.75 |
| カテゴリー | 9.53 | 10.48 | 13.99 | 13.23 |
| +/- カテゴリー | -0.13 | -0.08 | -1.57 | -1.48 |
| 順位 | 91位 | 81位 | 72位 | 63位 |
| %ランク | 67% | 64% | 58% | 56% |
| ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
| シャープレシオ | 2.15 | 0.80 | 0.36 | 0.11 |
| カテゴリー | 2.43 | 0.90 | 0.44 | 0.30 |
| +/- カテゴリー | -0.28 | -0.10 | -0.08 | -0.19 |
| 順位 | 94位 | 83位 | 83位 | 100位 |
| %ランク | 69% | 66% | 66% | 88% |
| ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月17日
- 20円
- 2024年03月18日
- 20円
- 2024年02月19日
- 20円
- 2024年01月17日
- 20円
- 2023年12月18日
- 20円
- 2023年11月17日
- 20円
- 2023年10月17日
- 20円
- 2023年09月19日
- 20円
- 2023年08月17日
- 20円
- 2023年07月18日
- 20円
- 2023年06月19日
- 20円
- 2023年05月17日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
