ファンドの特色
主要投資対象は､新興国が発行した現地通貨建ての国債｡ポートフォリオの構築にあたっては､同一国の債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の25%以下とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.42% | 13.77% | 8.96% | 5.16% |
| カテゴリー | 21.94% | 12.62% | 8.78% | 6.28% |
| +/- カテゴリー | +3.48% | +1.14% | +0.18% | -1.12% |
| 順位 | 17位 | 25位 | 39位 | 54位 |
| %ランク | 21% | 31% | 55% | 82% |
| ファンド数 | 81本 | 81本 | 72本 | 66本 |
| 標準偏差 | 8.28 | 8.73 | 9.55 | 11.17 |
| カテゴリー | 7.45 | 8.82 | 8.68 | 10.14 |
| +/- カテゴリー | +0.83 | -0.09 | +0.87 | +1.03 |
| 順位 | 69位 | 42位 | 59位 | 54位 |
| %ランク | 86% | 52% | 82% | 82% |
| ファンド数 | 81本 | 81本 | 72本 | 66本 |
| シャープレシオ | 2.99 | 1.55 | 0.93 | 0.46 |
| カテゴリー | 2.86 | 1.40 | 1.02 | 0.62 |
| +/- カテゴリー | +0.13 | +0.15 | -0.09 | -0.16 |
| 順位 | 39位 | 28位 | 55位 | 60位 |
| %ランク | 49% | 35% | 77% | 91% |
| ファンド数 | 81本 | 81本 | 72本 | 66本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月17日
- 20円
- 2026年05月18日
- 20円
- 2026年04月17日
- 20円
- 2026年03月17日
- 20円
- 2026年02月17日
- 20円
- 2026年01月19日
- 20円
- 2025年12月17日
- 20円
- 2025年11月17日
- 20円
- 2025年10月17日
- 20円
- 2025年09月17日
- 20円
- 2025年08月18日
- 20円
- 2025年07月17日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
