ファンドの特色
主要投資対象は､新興国が発行した現地通貨建ての国債｡ポートフォリオの構築にあたっては､同一国の債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の25%以下とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.81% | 11.65% | 9.39% | 5.65% |
| カテゴリー | 21.08% | 11.24% | 9.10% | 6.83% |
| +/- カテゴリー | +1.73% | +0.41% | +0.29% | -1.18% |
| 順位 | 26位 | 30位 | 39位 | 55位 |
| %ランク | 33% | 38% | 55% | 85% |
| ファンド数 | 80本 | 80本 | 71本 | 65本 |
| 標準偏差 | 8.03 | 7.87 | 9.55 | 11.12 |
| カテゴリー | 7.43 | 8.35 | 8.71 | 10.07 |
| +/- カテゴリー | +0.60 | -0.48 | +0.84 | +1.05 |
| 順位 | 67位 | 36位 | 58位 | 53位 |
| %ランク | 84% | 45% | 82% | 82% |
| ファンド数 | 80本 | 80本 | 71本 | 65本 |
| シャープレシオ | 2.76 | 1.45 | 0.97 | 0.50 |
| カテゴリー | 2.76 | 1.32 | 1.05 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | 0.00 | +0.13 | -0.08 | -0.18 |
| 順位 | 52位 | 31位 | 53位 | 58位 |
| %ランク | 65% | 39% | 75% | 90% |
| ファンド数 | 80本 | 80本 | 71本 | 65本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月17日
- 20円
- 2026年06月17日
- 20円
- 2026年05月18日
- 20円
- 2026年04月17日
- 20円
- 2026年03月17日
- 20円
- 2026年02月17日
- 20円
- 2026年01月19日
- 20円
- 2025年12月17日
- 20円
- 2025年11月17日
- 20円
- 2025年10月17日
- 20円
- 2025年09月17日
- 20円
- 2025年08月18日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
