ファンドの特色
主要投資対象は､新興国が発行した現地通貨建ての国債｡ポートフォリオの構築にあたっては､同一国の債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の25%以下とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.17% | 14.12% | 9.14% | 3.86% |
| カテゴリー | 16.34% | 12.63% | 9.08% | 5.07% |
| +/- カテゴリー | +4.83% | +1.49% | +0.06% | -1.21% |
| 順位 | 3位 | 18位 | 43位 | 56位 |
| %ランク | 4% | 23% | 61% | 89% |
| ファンド数 | 81本 | 80本 | 71本 | 63本 |
| 標準偏差 | 6.75 | 8.20 | 9.27 | 11.46 |
| カテゴリー | 8.46 | 8.75 | 8.46 | 10.48 |
| +/- カテゴリー | -1.71 | -0.55 | +0.81 | +0.98 |
| 順位 | 5位 | 31位 | 56位 | 51位 |
| %ランク | 7% | 39% | 79% | 81% |
| ファンド数 | 81本 | 80本 | 71本 | 63本 |
| シャープレシオ | 3.07 | 1.71 | 0.98 | 0.33 |
| カテゴリー | 1.94 | 1.43 | 1.09 | 0.48 |
| +/- カテゴリー | +1.13 | +0.28 | -0.11 | -0.15 |
| 順位 | 3位 | 16位 | 58位 | 55位 |
| %ランク | 4% | 20% | 82% | 88% |
| ファンド数 | 81本 | 80本 | 71本 | 63本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年11月17日
- 20円
- 2025年10月17日
- 20円
- 2025年09月17日
- 20円
- 2025年08月18日
- 20円
- 2025年07月17日
- 20円
- 2025年06月17日
- 20円
- 2025年05月19日
- 20円
- 2025年04月17日
- 20円
- 2025年03月17日
- 20円
- 2025年02月17日
- 20円
- 2025年01月17日
- 20円
- 2024年12月17日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
