ファンドの特色
主要投資対象は､新興国が発行した現地通貨建ての国債｡ポートフォリオの構築にあたっては､同一国の債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の25%以下とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.42% | 16.01% | 10.03% | 5.60% |
| カテゴリー | 20.78% | 13.86% | 9.55% | 6.59% |
| +/- カテゴリー | +7.64% | +2.15% | +0.48% | -0.99% |
| 順位 | 9位 | 15位 | 26位 | 50位 |
| %ランク | 12% | 19% | 37% | 80% |
| ファンド数 | 81本 | 81本 | 71本 | 63本 |
| 標準偏差 | 4.60 | 7.84 | 9.20 | 11.27 |
| カテゴリー | 7.24 | 8.48 | 8.47 | 10.28 |
| +/- カテゴリー | -2.64 | -0.64 | +0.73 | +0.99 |
| 順位 | 5位 | 32位 | 56位 | 51位 |
| %ランク | 7% | 40% | 79% | 81% |
| ファンド数 | 81本 | 81本 | 71本 | 63本 |
| シャープレシオ | 6.06 | 2.02 | 1.08 | 0.49 |
| カテゴリー | 3.11 | 1.62 | 1.14 | 0.64 |
| +/- カテゴリー | +2.95 | +0.40 | -0.06 | -0.15 |
| 順位 | 3位 | 3位 | 53位 | 55位 |
| %ランク | 4% | 4% | 75% | 88% |
| ファンド数 | 81本 | 81本 | 71本 | 63本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月17日
- 20円
- 2026年01月19日
- 20円
- 2025年12月17日
- 20円
- 2025年11月17日
- 20円
- 2025年10月17日
- 20円
- 2025年09月17日
- 20円
- 2025年08月18日
- 20円
- 2025年07月17日
- 20円
- 2025年06月17日
- 20円
- 2025年05月19日
- 20円
- 2025年04月17日
- 20円
- 2025年03月17日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.85 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
