ファンドの特色
主として、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定含む)の中から、企業の成長性と株価の割安性の両方を考慮した銘柄に投資を行う。現物株式の組入比率は原則として高位を維持するが、株式市場の下落リスクが高まっていると判断される局面では、基準価額への市場変動の影響を抑えることを目指し、株価指数先物を用いて実質的な株式の組入比率を調整する。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.24% | 5.20% | 7.08% | 7.44% |
| カテゴリー | 21.39% | 5.70% | 9.06% | 10.31% |
| +/- カテゴリー | -1.15% | -0.50% | -1.98% | -2.87% |
| 順位 | 47位 | 42位 | 49位 | 39位 |
| %ランク | 56% | 56% | 73% | 96% |
| ファンド数 | 84本 | 76本 | 68本 | 41本 |
| 標準偏差 | 11.12 | 10.31 | 11.07 | 9.69 |
| カテゴリー | 14.01 | 14.90 | 17.19 | 16.59 |
| +/- カテゴリー | -2.89 | -4.59 | -6.12 | -6.90 |
| 順位 | 17位 | 3位 | 1位 | 1位 |
| %ランク | 21% | 4% | 2% | 3% |
| ファンド数 | 84本 | 76本 | 68本 | 41本 |
| シャープレシオ | 1.82 | 0.50 | 0.64 | 0.77 |
| カテゴリー | 1.61 | 0.41 | 0.54 | 0.63 |
| +/- カテゴリー | +0.21 | +0.09 | +0.10 | +0.14 |
| 順位 | 35位 | 30位 | 27位 | 7位 |
| %ランク | 42% | 40% | 40% | 18% |
| ファンド数 | 84本 | 76本 | 68本 | 41本 |
