ファンドの特色
主として、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定含む)の中から、企業の成長性と株価の割安性の両方を考慮した銘柄に投資を行う。現物株式の組入比率は原則として高位を維持するが、株式市場の下落リスクが高まっていると判断される局面では、基準価額への市場変動の影響を抑えることを目指し、株価指数先物を用いて実質的な株式の組入比率を調整する。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 22.77% | 5.11% | 7.75% | 7.25% |
| カテゴリー | 27.74% | 6.20% | 10.30% | 10.20% |
| +/- カテゴリー | -4.97% | -1.09% | -2.55% | -2.95% |
| 順位 | 58位 | 45位 | 52位 | 42位 |
| %ランク | 70% | 59% | 75% | 98% |
| ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | 43本 |
| 標準偏差 | 10.47 | 10.34 | 10.98 | 9.76 |
| カテゴリー | 13.12 | 14.87 | 17.07 | 16.57 |
| +/- カテゴリー | -2.65 | -4.53 | -6.09 | -6.81 |
| 順位 | 21位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| %ランク | 25% | 2% | 2% | 3% |
| ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | 43本 |
| シャープレシオ | 2.18 | 0.50 | 0.71 | 0.74 |
| カテゴリー | 2.23 | 0.44 | 0.62 | 0.63 |
| +/- カテゴリー | -0.05 | +0.06 | +0.09 | +0.11 |
| 順位 | 46位 | 37位 | 28位 | 10位 |
| %ランク | 55% | 49% | 40% | 24% |
| ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | 43本 |
