ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場されているソフトバンクグループ株式会社、SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式を主な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざす。原則として、銘柄の組入比率は組入銘柄の時価総額に比例して決定。また、銘柄の組入比率は原則として四半期ごとに見直しを行う。株式の組入は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 39.63% | 4.69% | 13.32% | 6.10% |
カテゴリー | 51.03% | 21.08% | 16.28% | 11.01% |
+/- カテゴリー | -11.40% | -16.39% | -2.96% | -4.91% |
順位 | 73位 | 86位 | 70位 | 69位 |
%ランク | 84% | 99% | 83% | 98% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
標準偏差 | 13.89 | 16.66 | 18.39 | 20.36 |
カテゴリー | 13.56 | 13.41 | 16.70 | 17.49 |
+/- カテゴリー | +0.33 | +3.25 | +1.69 | +2.87 |
順位 | 65位 | 70位 | 68位 | 57位 |
%ランク | 75% | 81% | 80% | 81% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
シャープレシオ | 2.85 | 0.28 | 0.72 | 0.30 |
カテゴリー | 3.85 | 1.61 | 1.00 | 0.65 |
+/- カテゴリー | -1.00 | -1.33 | -0.28 | -0.35 |
順位 | 82位 | 86位 | 78位 | 69位 |
%ランク | 95% | 99% | 92% | 98% |
ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |