ファンドの特色
日本の金融商品取引所に上場されているソフトバンクグループ株式会社、SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式を主な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざす。原則として、銘柄の組入比率は組入銘柄の時価総額に比例して決定。また、銘柄の組入比率は原則として四半期ごとに見直しを行う。株式の組入は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 39.61% | 6.13% | 11.83% | 6.27% |
カテゴリー | 43.06% | 21.89% | 17.90% | 11.04% |
+/- カテゴリー | -3.45% | -15.76% | -6.07% | -4.77% |
順位 | 52位 | 84位 | 80位 | 66位 |
%ランク | 62% | 99% | 96% | 96% |
ファンド数 | 85本 | 85本 | 84本 | 69本 |
標準偏差 | 15.61 | 16.79 | 18.55 | 20.36 |
カテゴリー | 13.79 | 13.02 | 16.11 | 17.31 |
+/- カテゴリー | +1.82 | +3.77 | +2.44 | +3.05 |
順位 | 67位 | 72位 | 70位 | 57位 |
%ランク | 79% | 85% | 84% | 83% |
ファンド数 | 85本 | 85本 | 84本 | 69本 |
シャープレシオ | 2.54 | 0.37 | 0.64 | 0.31 |
カテゴリー | 3.16 | 1.72 | 1.14 | 0.66 |
+/- カテゴリー | -0.62 | -1.35 | -0.50 | -0.35 |
順位 | 74位 | 84位 | 80位 | 67位 |
%ランク | 88% | 99% | 96% | 98% |
ファンド数 | 85本 | 85本 | 84本 | 69本 |