ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。株価が下落した銘柄から財務安定性に優れ、業績も安定しており、わが国の経済社会に貢献すると考えられる株式に厳選投資する。UBPインベストメンツ株式会社より投資に関する助言を受けて運用する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.64% | 15.21% | 8.65% | 10.13% |
| カテゴリー | 39.61% | 16.52% | 8.39% | 10.91% |
| +/- カテゴリー | -9.97% | -1.31% | +0.26% | -0.78% |
| 順位 | 49位 | 44位 | 37位 | 36位 |
| %ランク | 63% | 60% | 53% | 74% |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 70本 | 49本 |
| 標準偏差 | 15.93 | 12.82 | 13.18 | 16.25 |
| カテゴリー | 22.41 | 17.78 | 18.06 | 19.38 |
| +/- カテゴリー | -6.48 | -4.96 | -4.88 | -3.13 |
| 順位 | 10位 | 9位 | 7位 | 8位 |
| %ランク | 13% | 13% | 10% | 17% |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 70本 | 49本 |
| シャープレシオ | 1.82 | 1.17 | 0.65 | 0.62 |
| カテゴリー | 1.66 | 0.93 | 0.48 | 0.58 |
| +/- カテゴリー | +0.16 | +0.24 | +0.17 | +0.04 |
| 順位 | 43位 | 31位 | 26位 | 20位 |
| %ランク | 56% | 42% | 38% | 41% |
| ファンド数 | 78本 | 74本 | 70本 | 49本 |
