SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド

投信会社名:SBIアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際株式・インド(F)

基準日:2025年03月14日

基準価額 前日比 純資産
16,305 ↓19円 ( 0.12% ) 12,458百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの金融商品取引所に上場しているインフラストラクチャー関連株式。預託証書を用いた投資等や、国内の短期公社債及び短期金融商品への投資も行うことにより、中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。特化型運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -7.48% 18.84% 18.76% 7.54%
カテゴリー -4.77% 14.16% 15.70% 7.84%
+/- カテゴリー -2.71% +4.68% +3.06% -0.30%
順位 28位 2位 4位 14位
%ランク 74% 7% 15% 59%
ファンド数 38本 29本 28本 24本
標準偏差 21.15 18.93 23.95 22.71
カテゴリー 18.45 17.10 23.60 21.50
+/- カテゴリー +2.70 +1.83 +0.35 +1.21
順位 30位 27位 17位 22位
%ランク 79% 94% 61% 92%
ファンド数 38本 29本 28本 24本
シャープレシオ -0.36 0.99 0.78 0.33
カテゴリー -0.26 0.82 0.66 0.37
+/- カテゴリー -0.10 +0.17 +0.12 -0.04
順位 27位 7位 4位 18位
%ランク 72% 25% 15% 75%
ファンド数 38本 29本 28本 24本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.25% 1.85%
カテゴリー平均 1.1% +1.44%
+/- カテゴリー +0.15% +0.41%

分配金履歴

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2024年10月25日
0
2023年10月25日
0
2022年10月25日
0
2021年10月25日
0
2020年10月26日
0
2019年10月25日
0
2018年10月25日
0
2017年10月25日
0
2016年10月25日
0
2015年10月26日
0
2014年10月27日
0
2013年10月25日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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