ファンドの特色
主要投資対象は、アジアのフロンティア諸国(バングラデシュ、モンゴル、カザフスタン、スリランカ、ベトナム等)の企業及び当該各国で主な事業展開をする企業の上場株式等。運用については、「ハーベスト グローバル インベストメント リミテッド(香港)」が行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 38.37% | 8.54% | 6.40% | 4.95% |
カテゴリー | 21.80% | 4.25% | 7.12% | 5.62% |
+/- カテゴリー | +16.57% | +4.29% | -0.72% | -0.67% |
順位 | 14位 | 30位 | 99位 | 62位 |
%ランク | 10% | 22% | 74% | 74% |
ファンド数 | 151本 | 139本 | 135本 | 84本 |
標準偏差 | 16.47 | 15.37 | 17.98 | 16.41 |
カテゴリー | 11.50 | 13.69 | 18.88 | 17.99 |
+/- カテゴリー | +4.97 | +1.68 | -0.90 | -1.58 |
順位 | 144位 | 124位 | 75位 | 20位 |
%ランク | 96% | 90% | 56% | 24% |
ファンド数 | 151本 | 139本 | 135本 | 84本 |
シャープレシオ | 2.33 | 0.56 | 0.36 | 0.30 |
カテゴリー | 1.88 | 0.37 | 0.40 | 0.33 |
+/- カテゴリー | +0.45 | +0.19 | -0.04 | -0.03 |
順位 | 30位 | 39位 | 97位 | 59位 |
%ランク | 20% | 29% | 72% | 71% |
ファンド数 | 151本 | 139本 | 135本 | 84本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年10月25日
- 0
- 2022年10月25日
- 0
- 2021年10月25日
- 0
- 2020年10月26日
- 0
- 2019年10月25日
- 0
- 2018年10月25日
- 0
- 2017年10月25日
- 700円
- 2016年10月25日
- 300円
- 2015年10月26日
- 1,000円
- 2014年10月27日
- 1,800円
- 2013年10月25日
- 2,000円
- 2012年10月25日
- 200円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %