ファンドの特色
主要投資対象は、世界各国の株式、債券、貸付債権、ヘッジファンド、コモディティ、リート等。また、スマートベータ指数に連動するETFや国内外の中小型株式へ投資も行う。基本投資比率は、債券型資産70%、株式型資産30%とし、±10%の範囲で変動させることがある。外貨建資産については、為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 16.40% | 6.01% | 5.64% | -- |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | -- |
+/- カテゴリー | +2.81% | +1.86% | +0.79% | -- |
順位 | 116位 | 104位 | 115位 | -- |
%ランク | 35% | 36% | 44% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
標準偏差 | 5.80 | 6.67 | 7.37 | -- |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | -- |
+/- カテゴリー | -1.13 | -0.62 | -0.56 | -- |
順位 | 93位 | 124位 | 118位 | -- |
%ランク | 29% | 43% | 45% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |
シャープレシオ | 2.83 | 0.90 | 0.77 | -- |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | -- |
+/- カテゴリー | +0.85 | +0.32 | +0.13 | -- |
順位 | 45位 | 91位 | 119位 | -- |
%ランク | 14% | 31% | 45% | -- |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | -- |