ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。革新的な高成長が期待される企業へ厳選投資する。徹底したボトムアップ調査を行い、中長期高成長戦略の有無・妥当性、短期的業績の信頼性、企業経営者の理念・志、財務面の裏付け、成長性・収益性・安全性・革新性・株価水準、等を総合的に評価判断する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 11.14% | -1.36% | 9.39% | -- |
カテゴリー | 15.53% | 1.97% | 7.31% | -- |
+/- カテゴリー | -4.39% | -3.33% | +2.08% | -- |
順位 | 60位 | 60位 | 27位 | -- |
%ランク | 68% | 69% | 33% | -- |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | -- |
標準偏差 | 15.99 | 17.02 | 20.33 | -- |
カテゴリー | 14.92 | 16.60 | 19.41 | -- |
+/- カテゴリー | +1.07 | +0.42 | +0.92 | -- |
順位 | 52位 | 50位 | 53位 | -- |
%ランク | 59% | 58% | 65% | -- |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | -- |
シャープレシオ | 0.70 | -0.08 | 0.46 | -- |
カテゴリー | 1.14 | 0.16 | 0.39 | -- |
+/- カテゴリー | -0.44 | -0.24 | +0.07 | -- |
順位 | 62位 | 60位 | 34位 | -- |
%ランク | 70% | 69% | 42% | -- |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年01月22日
- 50円
- 2023年07月24日
- 130円
- 2023年01月23日
- 0
- 2022年07月22日
- 0
- 2022年01月24日
- 0
- 2021年07月26日
- 90円
- 2021年01月22日
- 35円
- 2020年07月22日
- 70円
- 2020年01月22日
- 60円
- 2019年07月22日
- 70円
- 2019年01月22日
- 0
- 2018年07月23日
- 170円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %