ファンドの特色
世界の高配当株式への投資に加え株式カバードコール戦略を組み合わせることで、相対的に高い配当収入の確保を中心に中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。複利効果による資産の成長を重視し、分配を極力抑制する。基準価額(1万口あたり。支払済分配金を加算せず。）が3,000円を下回った場合には、安定運用に移行し、繰上償還する。原則として、為替ヘッジを行う。2、8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -6.50% | -2.65% | -0.36% | -- |
| カテゴリー | 13.38% | 0.55% | 7.85% | -- |
| +/- カテゴリー | -19.88% | -3.20% | -8.21% | -- |
| 順位 | 68位 | 47位 | 53位 | -- |
| %ランク | 100% | 76% | 100% | -- |
| ファンド数 | 68本 | 62本 | 53本 | -- |
| 標準偏差 | 7.71 | 9.37 | 12.54 | -- |
| カテゴリー | 16.36 | 17.35 | 18.58 | -- |
| +/- カテゴリー | -8.65 | -7.98 | -6.04 | -- |
| 順位 | 2位 | 1位 | 1位 | -- |
| %ランク | 3% | 2% | 2% | -- |
| ファンド数 | 68本 | 62本 | 53本 | -- |
| シャープレシオ | -0.84 | -0.28 | -0.03 | -- |
| カテゴリー | 0.69 | 0.12 | 0.43 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.53 | -0.40 | -0.46 | -- |
| 順位 | 68位 | 54位 | 53位 | -- |
| %ランク | 100% | 88% | 100% | -- |
| ファンド数 | 68本 | 62本 | 53本 | -- |
